浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)
今天最新净值
0.7740
0.0058 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7270
0.0022 0.3075%
- 累计净值：0.7740
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.1031亿
- 最近资产：5.87亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌
近一周,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-02-07 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0058 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0081 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0054 |
-0.71% |
