浦银安盛ESG责任投资混合A基金净值查询(009630)
今天最新净值
0.7655
0.0001 0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7270
0.0022 0.3075%
- 累计净值：0.7655
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.1031亿
- 最近资产：5.87亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨岳斌
近一月,浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0074 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0202 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0067 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7423 |
0.7423 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0063 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0113 |
-1.49% |
| 2025-01-07 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7599 |
0.7599 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
009630 |
浦银安盛ESG责任投资混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7650 |
0.7650 |
-0.0010 |
-0.13% |
