东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8904
0.0047 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8742
-0.0020 -0.2330%
- 累计净值：0.8904
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：34.91亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
今年以来,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0139 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0114 |
-1.28% |
