东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8904
0.0047 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8742
-0.0020 -0.2330%
- 累计净值：0.8904
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：34.91亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近一季,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率-6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0139 |
1.63% |
| 2025-01-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2024-12-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2024-12-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8989 |
0.8989 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0081 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-12-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8908 |
0.8908 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8954 |
0.8954 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8993 |
0.8993 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0071 |
-0.79% |
|
|
| 2024-12-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0172 |
-1.87% |
| 2024-12-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9202 |
0.9202 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-12-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9124 |
0.9124 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9072 |
0.9072 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9031 |
0.9031 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0079 |
0.88% |
| 2024-12-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8952 |
0.8952 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0097 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8855 |
0.8855 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8907 |
0.8907 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0088 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0098 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0118 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0243 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-11-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0068 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0143 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0085 |
-0.91% |
