东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8904
0.0047 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8742
-0.0020 -0.2330%
- 累计净值：0.8904
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.6209亿
- 最近资产：34.91亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：孙伟 郭乃幸
近一周,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0038 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0041 |
0.47% |
