东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)
今天最新净值
0.8904
0.0047 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8742
-0.0020 -0.2330%
- 累计净值:0.8904
- 成立日期:2020-06-23
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:42.6209亿
- 最近资产:34.91亿元
- 基金公司:东方红资产管理
- 基金经理:孙伟 郭乃幸
近一年,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率5.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0018 |
0.20% |
2025-02-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0047 |
0.53% |
2025-02-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0038 |
0.43% |
2025-02-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0041 |
0.47% |
2025-01-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8778 |
0.8778 |
0.8726 |
0.8726 |
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0.60% |
2025-01-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0051 |
-0.59% |
2025-01-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0139 |
1.63% |
2025-01-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8534 |
0.8534 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0020 |
-0.23% |
2025-01-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8554 |
0.8554 |
0.8663 |
0.8663 |
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-1.26% |
2025-01-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8663 |
0.8663 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
2025-01-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0018 |
-0.21% |
2025-01-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8709 |
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0.00% |
2025-01-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8709 |
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0.8749 |
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-0.46% |
2025-01-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8749 |
0.8749 |
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-0.43% |
2025-01-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8787 |
0.8787 |
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0.8901 |
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-1.28% |
2024-12-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
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0.8968 |
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-0.75% |
2024-12-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8986 |
0.8989 |
0.8989 |
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-0.03% |
2024-12-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8989 |
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0.9029 |
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2024-12-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9029 |
0.9029 |
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0.8948 |
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2024-12-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8948 |
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0.8908 |
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2024-12-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8908 |
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0.8954 |
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-0.51% |
2024-12-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8954 |
0.8954 |
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0.8993 |
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-0.43% |
2024-12-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8993 |
0.8993 |
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2024-12-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8961 |
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0.8959 |
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2024-12-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8959 |
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0.9030 |
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-0.79% |
|
2024-12-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.9030 |
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0.9202 |
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2024-12-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9202 |
0.9202 |
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0.9124 |
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0.85% |
2024-12-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9124 |
0.9124 |
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0.9072 |
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2024-12-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9072 |
0.9072 |
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0.9031 |
0.0041 |
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2024-12-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9031 |
0.9031 |
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0.8952 |
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2024-12-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8952 |
0.8952 |
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2024-12-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.8855 |
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0.8907 |
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2024-12-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8907 |
0.8907 |
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0.8944 |
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-0.41% |
2024-12-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8944 |
0.8944 |
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0.8921 |
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2024-12-02 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8830 |
0.8830 |
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1.03% |
2024-11-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0088 |
1.01% |
2024-11-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0098 |
-1.11% |
2024-11-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8722 |
0.8722 |
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1.35% |
2024-11-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0040 |
-0.46% |
2024-11-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8762 |
0.8762 |
0.8815 |
0.8815 |
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-0.60% |
2024-11-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.9058 |
0.9058 |
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-2.68% |
2024-11-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9064 |
0.9064 |
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-0.07% |
2024-11-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9050 |
0.9050 |
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0.15% |
2024-11-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0036 |
0.40% |
2024-11-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-11-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9021 |
0.9021 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0068 |
-0.75% |
2024-11-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0143 |
-1.55% |
2024-11-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0037 |
0.40% |
2024-11-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9195 |
0.9195 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0095 |
-1.02% |
2024-11-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0085 |
-0.91% |
2024-11-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0100 |
-1.06% |
2024-11-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0181 |
1.95% |
2024-11-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9294 |
0.9294 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0100 |
-1.06% |
2024-11-05 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0131 |
1.41% |
2024-11-04 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0025 |
0.27% |
2024-11-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0081 |
0.88% |
2024-10-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9157 |
0.9157 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0085 |
-0.92% |
2024-10-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9242 |
0.9242 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0056 |
-0.60% |
2024-10-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0090 |
-0.96% |
2024-10-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0099 |
1.07% |
2024-10-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0021 |
-0.23% |
2024-10-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9310 |
0.9310 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0121 |
-1.28% |
2024-10-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0054 |
0.58% |
2024-10-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9377 |
0.9377 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0054 |
0.58% |
2024-10-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0015 |
0.16% |
2024-10-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0196 |
2.15% |
2024-10-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0155 |
-1.67% |
2024-10-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0050 |
0.54% |
2024-10-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9217 |
0.9217 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0251 |
-2.65% |
2024-10-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0118 |
1.26% |
2024-10-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0121 |
-1.28% |
2024-10-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0194 |
2.09% |
2024-10-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9277 |
0.9277 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0587 |
-5.95% |
2024-10-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0188 |
1.94% |
2024-09-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0541 |
5.92% |
2024-09-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0248 |
2.79% |
2024-09-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8887 |
0.8887 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0313 |
3.65% |
2024-09-25 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0089 |
1.05% |
2024-09-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0290 |
3.54% |
2024-09-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0038 |
0.47% |
2024-09-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-09-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0071 |
0.88% |
2024-09-18 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8095 |
0.8095 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0041 |
0.51% |
2024-09-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0006 |
0.07% |
2024-09-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8048 |
0.8048 |
0.8109 |
0.8109 |
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-0.75% |
2024-09-11 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8109 |
0.8109 |
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0.8135 |
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2024-09-10 |
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0.8135 |
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2024-09-09 |
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0.8116 |
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2024-09-06 |
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0.8214 |
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0.8288 |
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2024-09-04 |
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2024-08-30 |
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0.8584 |
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2024-08-15 |
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2024-08-08 |
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2024-07-31 |
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0.8843 |
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2024-07-30 |
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2024-07-25 |
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0.8652 |
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2024-07-24 |
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0.8776 |
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0.8816 |
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0.9026 |
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2024-07-22 |
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0.9026 |
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0.9075 |
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0.9123 |
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0.9058 |
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0.9056 |
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2024-07-10 |
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2024-07-08 |
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0.8889 |
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2024-07-05 |
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0.8942 |
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2024-07-04 |
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2024-07-01 |
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0.9002 |
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0.8943 |
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2024-06-27 |
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2024-06-20 |
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0.9014 |
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2024-06-19 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9050 |
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2024-06-18 |
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2024-06-12 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9123 |
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2024-06-11 |
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0.9092 |
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0.9236 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9236 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9254 |
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2024-06-05 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9203 |
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2024-06-04 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.9273 |
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2024-06-03 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9141 |
0.9141 |
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2024-05-31 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9141 |
0.9141 |
0.9160 |
0.9160 |
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-0.21% |
2024-05-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9200 |
0.9200 |
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2024-05-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9200 |
0.9200 |
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0.9223 |
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2024-05-28 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9223 |
0.9223 |
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0.9274 |
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2024-05-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9184 |
0.9184 |
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2024-05-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9230 |
0.9230 |
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2024-05-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.9230 |
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0.9308 |
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2024-05-22 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.9308 |
0.9308 |
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0.9336 |
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-0.30% |
2024-05-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
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0.9336 |
0.9403 |
0.9403 |
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-0.71% |
2024-05-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9403 |
0.9403 |
0.9321 |
0.9321 |
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0.88% |
2024-05-17 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0050 |
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2024-05-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9230 |
0.9230 |
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2024-05-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0029 |
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2024-05-14 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9259 |
0.9259 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0027 |
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2024-05-13 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0008 |
0.09% |
2024-05-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0032 |
0.35% |
2024-05-09 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9192 |
0.9192 |
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0.9084 |
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1.19% |
2024-05-08 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0077 |
-0.84% |
2024-05-07 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-05-06 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9169 |
0.9169 |
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0.9022 |
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1.63% |
2024-04-30 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9022 |
0.9022 |
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2024-04-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.9028 |
0.9028 |
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0.8991 |
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2024-04-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8991 |
0.8991 |
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0.8914 |
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2024-04-25 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8914 |
0.8914 |
0.8901 |
0.8901 |
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2024-04-24 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8844 |
0.8844 |
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2024-04-23 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8905 |
0.8905 |
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-0.69% |
2024-04-22 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8903 |
0.8903 |
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0.02% |
2024-04-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8916 |
0.8916 |
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-0.15% |
2024-04-18 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8916 |
0.8916 |
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2024-04-17 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8910 |
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0.8820 |
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2024-04-16 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8820 |
0.8820 |
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-1.53% |
2024-04-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8957 |
0.8957 |
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0.8843 |
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2024-04-12 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8843 |
0.8843 |
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0.8871 |
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2024-04-11 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8871 |
0.8871 |
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2024-04-10 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8833 |
0.8833 |
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0.8846 |
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2024-04-09 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8886 |
0.8886 |
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2024-04-08 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8886 |
0.8886 |
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2024-04-03 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8974 |
0.8974 |
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2024-04-02 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8946 |
0.8946 |
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0.8932 |
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2024-04-01 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8932 |
0.8932 |
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0.8803 |
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2024-03-29 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8803 |
0.8803 |
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0.8702 |
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2024-03-28 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8702 |
0.8702 |
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2024-03-27 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8645 |
0.8645 |
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2024-03-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8713 |
0.8713 |
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2024-03-25 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8666 |
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2024-03-22 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8702 |
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2024-03-21 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8792 |
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2024-03-20 |
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0.8798 |
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2024-03-19 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8762 |
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2024-03-18 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8757 |
0.8757 |
0.8730 |
0.8730 |
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2024-03-15 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8720 |
0.8720 |
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2024-03-14 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8744 |
0.8744 |
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2024-03-13 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8744 |
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2024-03-12 |
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0.8783 |
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2024-03-11 |
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0.8752 |
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2024-03-08 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8674 |
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2024-03-07 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8635 |
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2024-03-06 |
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0.8661 |
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0.8683 |
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2024-03-05 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8683 |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8671 |
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2024-02-29 |
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东方红智远三年持有混合 |
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0.8615 |
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0.8485 |
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1.53% |
2024-02-28 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8485 |
0.8485 |
0.8637 |
0.8637 |
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2024-02-27 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8637 |
0.8637 |
0.8589 |
0.8589 |
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0.56% |
2024-02-26 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8589 |
0.8589 |
0.8641 |
0.8641 |
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2024-02-23 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8641 |
0.8641 |
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0.8628 |
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2024-02-22 |
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东方红智远三年持有混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8596 |
0.8596 |
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0.37% |
2024-02-21 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8596 |
0.8596 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0118 |
1.39% |
2024-02-20 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8473 |
0.8473 |
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2024-02-19 |
009576 |
东方红智远三年持有混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0032 |
0.38% |