金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方红智远三年持有混合基金净值查询(009576)

今天最新净值 0.8904 0.0047 0.5300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 -0.0020 -0.2330%
  • 累计净值:0.8904
  • 成立日期:2020-06-23
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.6209亿
  • 最近资产:34.91亿元
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:孙伟 郭乃幸
近一年东方红智远三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,东方红智远三年持有混合(009576)基金累计收益率5.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8922 0.8922 0.8904 0.8904 0.0018 0.20%
2025-02-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8904 0.8904 0.8857 0.8857 0.0047 0.53%
2025-02-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8857 0.8857 0.8819 0.8819 0.0038 0.43%
2025-02-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8819 0.8819 0.8778 0.8778 0.0041 0.47%
2025-01-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8778 0.8778 0.8726 0.8726 0.0052 0.60%
2025-01-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8656 0.8656 0.8707 0.8707 -0.0051 -0.59%
2025-01-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.8673 0.8673 0.8534 0.8534 0.0139 1.63%
2025-01-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.8534 0.8534 0.8554 0.8554 -0.0020 -0.23%
2025-01-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8554 0.8554 0.8663 0.8663 -0.0109 -1.26%
2025-01-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8663 0.8663 0.8691 0.8691 -0.0028 -0.32%
2025-01-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8691 0.8691 0.8709 0.8709 -0.0018 -0.21%
2025-01-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8709 0.8709 0.8709 0.8709 0.0000 0.00%
2025-01-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8709 0.8709 0.8749 0.8749 -0.0040 -0.46%
2025-01-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8749 0.8749 0.8787 0.8787 -0.0038 -0.43%
2025-01-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8787 0.8787 0.8901 0.8901 -0.0114 -1.28%
2024-12-31 009576 东方红智远三年持有混合 0.8901 0.8901 0.8968 0.8968 -0.0067 -0.75%
2024-12-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8986 0.8986 0.8989 0.8989 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8989 0.8989 0.9029 0.9029 -0.0040 -0.44%
2024-12-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.9029 0.9029 0.8948 0.8948 0.0081 0.91%
2024-12-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8948 0.8948 0.8908 0.8908 0.0040 0.45%
2024-12-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8908 0.8908 0.8954 0.8954 -0.0046 -0.51%
2024-12-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8954 0.8954 0.8993 0.8993 -0.0039 -0.43%
2024-12-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8993 0.8993 0.8961 0.8961 0.0032 0.36%
2024-12-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.8961 0.8961 0.8959 0.8959 0.0002 0.02%
2024-12-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.8959 0.8959 0.9030 0.9030 -0.0071 -0.79%
2024-12-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.9030 0.9030 0.9202 0.9202 -0.0172 -1.87%
2024-12-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.9202 0.9202 0.9124 0.9124 0.0078 0.85%
2024-12-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.9124 0.9124 0.9072 0.9072 0.0052 0.57%
2024-12-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.9072 0.9072 0.9031 0.9031 0.0041 0.45%
2024-12-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.9031 0.9031 0.8952 0.8952 0.0079 0.88%
2024-12-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8952 0.8952 0.8855 0.8855 0.0097 1.10%
2024-12-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8855 0.8855 0.8907 0.8907 -0.0052 -0.58%
2024-12-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8907 0.8907 0.8944 0.8944 -0.0037 -0.41%
2024-12-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8944 0.8944 0.8921 0.8921 0.0023 0.26%
2024-12-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8921 0.8921 0.8830 0.8830 0.0091 1.03%
2024-11-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8830 0.8830 0.8742 0.8742 0.0088 1.01%
2024-11-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8742 0.8742 0.8840 0.8840 -0.0098 -1.11%
2024-11-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8840 0.8840 0.8722 0.8722 0.0118 1.35%
2024-11-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8722 0.8722 0.8762 0.8762 -0.0040 -0.46%
2024-11-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8762 0.8762 0.8815 0.8815 -0.0053 -0.60%
2024-11-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8815 0.8815 0.9058 0.9058 -0.0243 -2.68%
2024-11-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.9058 0.9058 0.9064 0.9064 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.9064 0.9064 0.9050 0.9050 0.0014 0.15%
2024-11-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.9050 0.9050 0.9014 0.9014 0.0036 0.40%
2024-11-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.9014 0.9014 0.9021 0.9021 -0.0007 -0.08%
2024-11-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.9021 0.9021 0.9089 0.9089 -0.0068 -0.75%
2024-11-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.9089 0.9089 0.9232 0.9232 -0.0143 -1.55%
2024-11-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.9232 0.9232 0.9195 0.9195 0.0037 0.40%
2024-11-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.9195 0.9195 0.9290 0.9290 -0.0095 -1.02%
2024-11-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.9290 0.9290 0.9375 0.9375 -0.0085 -0.91%
2024-11-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.9375 0.9375 0.9475 0.9475 -0.0100 -1.06%
2024-11-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.9475 0.9475 0.9294 0.9294 0.0181 1.95%
2024-11-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.9294 0.9294 0.9394 0.9394 -0.0100 -1.06%
2024-11-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.9394 0.9394 0.9263 0.9263 0.0131 1.41%
2024-11-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.9263 0.9263 0.9238 0.9238 0.0025 0.27%
2024-11-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.9238 0.9238 0.9157 0.9157 0.0081 0.88%
2024-10-31 009576 东方红智远三年持有混合 0.9157 0.9157 0.9242 0.9242 -0.0085 -0.92%
2024-10-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.9242 0.9242 0.9298 0.9298 -0.0056 -0.60%
2024-10-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.9298 0.9298 0.9388 0.9388 -0.0090 -0.96%
2024-10-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.9388 0.9388 0.9289 0.9289 0.0099 1.07%
2024-10-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.9289 0.9289 0.9310 0.9310 -0.0021 -0.23%
2024-10-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.9310 0.9310 0.9431 0.9431 -0.0121 -1.28%
2024-10-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.9431 0.9431 0.9377 0.9377 0.0054 0.58%
2024-10-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.9377 0.9377 0.9323 0.9323 0.0054 0.58%
2024-10-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.9323 0.9323 0.9308 0.9308 0.0015 0.16%
2024-10-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.9308 0.9308 0.9112 0.9112 0.0196 2.15%
2024-10-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.9112 0.9112 0.9267 0.9267 -0.0155 -1.67%
2024-10-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.9267 0.9267 0.9217 0.9217 0.0050 0.54%
2024-10-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.9217 0.9217 0.9468 0.9468 -0.0251 -2.65%
2024-10-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.9468 0.9468 0.9350 0.9350 0.0118 1.26%
2024-10-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2024-10-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.9471 0.9471 0.9277 0.9277 0.0194 2.09%
2024-10-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.9277 0.9277 0.9864 0.9864 -0.0587 -5.95%
2024-10-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.9864 0.9864 0.9676 0.9676 0.0188 1.94%
2024-09-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.9676 0.9676 0.9135 0.9135 0.0541 5.92%
2024-09-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.9135 0.9135 0.8887 0.8887 0.0248 2.79%
2024-09-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8887 0.8887 0.8574 0.8574 0.0313 3.65%
2024-09-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8574 0.8574 0.8485 0.8485 0.0089 1.05%
2024-09-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.8485 0.8485 0.8195 0.8195 0.0290 3.54%
2024-09-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8195 0.8195 0.8157 0.8157 0.0038 0.47%
2024-09-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8157 0.8157 0.8166 0.8166 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8166 0.8166 0.8095 0.8095 0.0071 0.88%
2024-09-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8095 0.8095 0.8054 0.8054 0.0041 0.51%
2024-09-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.8054 0.8054 0.8048 0.8048 0.0006 0.07%
2024-09-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8048 0.8048 0.8109 0.8109 -0.0061 -0.75%
2024-09-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.8109 0.8109 0.8135 0.8135 -0.0026 -0.32%
2024-09-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8135 0.8135 0.8116 0.8116 0.0019 0.23%
2024-09-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8116 0.8116 0.8214 0.8214 -0.0098 -1.19%
2024-09-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8214 0.8214 0.8288 0.8288 -0.0074 -0.89%
2024-09-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8288 0.8288 0.8295 0.8295 -0.0007 -0.08%
2024-09-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8295 0.8295 0.8364 0.8364 -0.0069 -0.82%
2024-09-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8364 0.8364 0.8358 0.8358 0.0006 0.07%
2024-09-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8358 0.8358 0.8494 0.8494 -0.0136 -1.60%
2024-08-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.8494 0.8494 0.8441 0.8441 0.0053 0.63%
2024-08-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8441 0.8441 0.8394 0.8394 0.0047 0.56%
2024-08-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8394 0.8394 0.8458 0.8458 -0.0064 -0.76%
2024-08-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8458 0.8458 0.8521 0.8521 -0.0063 -0.74%
2024-08-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8521 0.8521 0.8561 0.8561 -0.0040 -0.47%
2024-08-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8561 0.8561 0.8559 0.8559 0.0002 0.02%
2024-08-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8559 0.8559 0.8576 0.8576 -0.0017 -0.20%
2024-08-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8576 0.8576 0.8563 0.8563 0.0013 0.15%
2024-08-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8563 0.8563 0.8623 0.8623 -0.0060 -0.70%
2024-08-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8623 0.8623 0.8584 0.8584 0.0039 0.45%
2024-08-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.8584 0.8584 0.8607 0.8607 -0.0023 -0.27%
2024-08-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.8607 0.8607 0.8575 0.8575 0.0032 0.37%
2024-08-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.8575 0.8575 0.8646 0.8646 -0.0071 -0.82%
2024-08-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.8646 0.8646 0.8632 0.8632 0.0014 0.16%
2024-08-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8632 0.8632 0.8638 0.8638 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8638 0.8638 0.8667 0.8667 -0.0029 -0.33%
2024-08-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8667 0.8667 0.8660 0.8660 0.0007 0.08%
2024-08-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8660 0.8660 0.8634 0.8634 0.0026 0.30%
2024-08-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8634 0.8634 0.8653 0.8653 -0.0019 -0.22%
2024-08-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8653 0.8653 0.8735 0.8735 -0.0082 -0.94%
2024-08-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8735 0.8735 0.8800 0.8800 -0.0065 -0.74%
2024-07-31 009576 东方红智远三年持有混合 0.8843 0.8843 0.8661 0.8661 0.0182 2.10%
2024-07-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.8661 0.8661 0.8718 0.8718 -0.0057 -0.65%
2024-07-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8718 0.8718 0.8713 0.8713 0.0005 0.06%
2024-07-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8713 0.8713 0.8652 0.8652 0.0061 0.71%
2024-07-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8652 0.8652 0.8776 0.8776 -0.0124 -1.41%
2024-07-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.8776 0.8776 0.8816 0.8816 -0.0040 -0.45%
2024-07-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8816 0.8816 0.9026 0.9026 -0.0210 -2.33%
2024-07-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.9026 0.9026 0.9075 0.9075 -0.0049 -0.54%
2024-07-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.9075 0.9075 0.9123 0.9123 -0.0048 -0.53%
2024-07-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.9123 0.9123 0.9058 0.9058 0.0065 0.72%
2024-07-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2024-07-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.9056 0.9056 0.9031 0.9031 0.0025 0.28%
2024-07-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.9031 0.9031 0.9021 0.9021 0.0010 0.11%
2024-07-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.9021 0.9021 0.9031 0.9031 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.9031 0.9031 0.8894 0.8894 0.0137 1.54%
2024-07-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8894 0.8894 0.8954 0.8954 -0.0060 -0.67%
2024-07-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8954 0.8954 0.8889 0.8889 0.0065 0.73%
2024-07-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8889 0.8889 0.8942 0.8942 -0.0053 -0.59%
2024-07-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8942 0.8942 0.8906 0.8906 0.0036 0.40%
2024-07-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8906 0.8906 0.8929 0.8929 -0.0023 -0.26%
2024-07-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8929 0.8929 0.8977 0.8977 -0.0048 -0.53%
2024-07-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8977 0.8977 0.9002 0.9002 -0.0025 -0.28%
2024-07-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.9002 0.9002 0.8943 0.8943 0.0059 0.66%
2024-06-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8943 0.8943 0.8879 0.8879 0.0064 0.72%
2024-06-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8879 0.8879 0.8953 0.8953 -0.0074 -0.83%
2024-06-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8953 0.8953 0.8948 0.8948 0.0005 0.06%
2024-06-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8948 0.8948 0.8953 0.8953 -0.0005 -0.06%
2024-06-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.8953 0.8953 0.8979 0.8979 -0.0026 -0.29%
2024-06-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8979 0.8979 0.9014 0.9014 -0.0035 -0.39%
2024-06-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.9014 0.9014 0.9050 0.9050 -0.0036 -0.40%
2024-06-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11%
2024-06-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.9040 0.9040 0.9027 0.9027 0.0013 0.14%
2024-06-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.9027 0.9027 0.9070 0.9070 -0.0043 -0.47%
2024-06-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.9070 0.9070 0.9077 0.9077 -0.0007 -0.08%
2024-06-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.9077 0.9077 0.9123 0.9123 -0.0046 -0.50%
2024-06-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.9123 0.9123 0.9092 0.9092 0.0031 0.34%
2024-06-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.9092 0.9092 0.9236 0.9236 -0.0144 -1.56%
2024-06-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.9236 0.9236 0.9254 0.9254 -0.0018 -0.19%
2024-06-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.9254 0.9254 0.9203 0.9203 0.0051 0.55%
2024-06-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.9203 0.9203 0.9273 0.9273 -0.0070 -0.75%
2024-06-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.9273 0.9273 0.9177 0.9177 0.0096 1.05%
2024-06-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.9177 0.9177 0.9141 0.9141 0.0036 0.39%
2024-05-31 009576 东方红智远三年持有混合 0.9141 0.9141 0.9160 0.9160 -0.0019 -0.21%
2024-05-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.9160 0.9160 0.9200 0.9200 -0.0040 -0.43%
2024-05-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.9200 0.9200 0.9223 0.9223 -0.0023 -0.25%
2024-05-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.9223 0.9223 0.9274 0.9274 -0.0051 -0.55%
2024-05-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.9274 0.9274 0.9184 0.9184 0.0090 0.98%
2024-05-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2024-05-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.9230 0.9230 0.9308 0.9308 -0.0078 -0.84%
2024-05-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.9308 0.9308 0.9336 0.9336 -0.0028 -0.30%
2024-05-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.9336 0.9336 0.9403 0.9403 -0.0067 -0.71%
2024-05-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.9403 0.9403 0.9321 0.9321 0.0082 0.88%
2024-05-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.9321 0.9321 0.9271 0.9271 0.0050 0.54%
2024-05-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.9271 0.9271 0.9230 0.9230 0.0041 0.44%
2024-05-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.9230 0.9230 0.9259 0.9259 -0.0029 -0.31%
2024-05-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.9259 0.9259 0.9232 0.9232 0.0027 0.29%
2024-05-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2024-05-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.9224 0.9224 0.9192 0.9192 0.0032 0.35%
2024-05-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.9192 0.9192 0.9084 0.9084 0.0108 1.19%
2024-05-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.9084 0.9084 0.9161 0.9161 -0.0077 -0.84%
2024-05-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.9161 0.9161 0.9169 0.9169 -0.0008 -0.09%
2024-05-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.9169 0.9169 0.9022 0.9022 0.0147 1.63%
2024-04-30 009576 东方红智远三年持有混合 0.9022 0.9022 0.9028 0.9028 -0.0006 -0.07%
2024-04-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.9028 0.9028 0.8991 0.8991 0.0037 0.41%
2024-04-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8991 0.8991 0.8914 0.8914 0.0077 0.86%
2024-04-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8914 0.8914 0.8901 0.8901 0.0013 0.15%
2024-04-24 009576 东方红智远三年持有混合 0.8901 0.8901 0.8844 0.8844 0.0057 0.64%
2024-04-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8844 0.8844 0.8905 0.8905 -0.0061 -0.69%
2024-04-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8905 0.8905 0.8903 0.8903 0.0002 0.02%
2024-04-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8903 0.8903 0.8916 0.8916 -0.0013 -0.15%
2024-04-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8916 0.8916 0.8910 0.8910 0.0006 0.07%
2024-04-17 009576 东方红智远三年持有混合 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02%
2024-04-16 009576 东方红智远三年持有混合 0.8820 0.8820 0.8957 0.8957 -0.0137 -1.53%
2024-04-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.8957 0.8957 0.8843 0.8843 0.0114 1.29%
2024-04-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8843 0.8843 0.8871 0.8871 -0.0028 -0.32%
2024-04-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.8871 0.8871 0.8833 0.8833 0.0038 0.43%
2024-04-10 009576 东方红智远三年持有混合 0.8833 0.8833 0.8846 0.8846 -0.0013 -0.15%
2024-04-09 009576 东方红智远三年持有混合 0.8846 0.8846 0.8886 0.8886 -0.0040 -0.45%
2024-04-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8886 0.8886 0.8974 0.8974 -0.0088 -0.98%
2024-04-03 009576 东方红智远三年持有混合 0.8974 0.8974 0.8946 0.8946 0.0028 0.31%
2024-04-02 009576 东方红智远三年持有混合 0.8946 0.8946 0.8932 0.8932 0.0014 0.16%
2024-04-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.8932 0.8932 0.8803 0.8803 0.0129 1.47%
2024-03-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8803 0.8803 0.8702 0.8702 0.0101 1.16%
2024-03-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8702 0.8702 0.8645 0.8645 0.0057 0.66%
2024-03-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8645 0.8645 0.8713 0.8713 -0.0068 -0.78%
2024-03-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8713 0.8713 0.8666 0.8666 0.0047 0.54%
2024-03-25 009576 东方红智远三年持有混合 0.8666 0.8666 0.8702 0.8702 -0.0036 -0.41%
2024-03-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8702 0.8702 0.8792 0.8792 -0.0090 -1.02%
2024-03-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8792 0.8792 0.8798 0.8798 -0.0006 -0.07%
2024-03-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8798 0.8798 0.8762 0.8762 0.0036 0.41%
2024-03-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8762 0.8762 0.8757 0.8757 0.0005 0.06%
2024-03-18 009576 东方红智远三年持有混合 0.8757 0.8757 0.8730 0.8730 0.0027 0.31%
2024-03-15 009576 东方红智远三年持有混合 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
2024-03-14 009576 东方红智远三年持有混合 0.8720 0.8720 0.8744 0.8744 -0.0024 -0.27%
2024-03-13 009576 东方红智远三年持有混合 0.8744 0.8744 0.8783 0.8783 -0.0039 -0.44%
2024-03-12 009576 东方红智远三年持有混合 0.8783 0.8783 0.8752 0.8752 0.0031 0.35%
2024-03-11 009576 东方红智远三年持有混合 0.8752 0.8752 0.8674 0.8674 0.0078 0.90%
2024-03-08 009576 东方红智远三年持有混合 0.8674 0.8674 0.8635 0.8635 0.0039 0.45%
2024-03-07 009576 东方红智远三年持有混合 0.8635 0.8635 0.8661 0.8661 -0.0026 -0.30%
2024-03-06 009576 东方红智远三年持有混合 0.8661 0.8661 0.8683 0.8683 -0.0022 -0.25%
2024-03-05 009576 东方红智远三年持有混合 0.8683 0.8683 0.8663 0.8663 0.0020 0.23%
2024-03-04 009576 东方红智远三年持有混合 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2024-03-01 009576 东方红智远三年持有混合 0.8671 0.8671 0.8615 0.8615 0.0056 0.65%
2024-02-29 009576 东方红智远三年持有混合 0.8615 0.8615 0.8485 0.8485 0.0130 1.53%
2024-02-28 009576 东方红智远三年持有混合 0.8485 0.8485 0.8637 0.8637 -0.0152 -1.76%
2024-02-27 009576 东方红智远三年持有混合 0.8637 0.8637 0.8589 0.8589 0.0048 0.56%
2024-02-26 009576 东方红智远三年持有混合 0.8589 0.8589 0.8641 0.8641 -0.0052 -0.60%
2024-02-23 009576 东方红智远三年持有混合 0.8641 0.8641 0.8628 0.8628 0.0013 0.15%
2024-02-22 009576 东方红智远三年持有混合 0.8628 0.8628 0.8596 0.8596 0.0032 0.37%
2024-02-21 009576 东方红智远三年持有混合 0.8596 0.8596 0.8478 0.8478 0.0118 1.39%
2024-02-20 009576 东方红智远三年持有混合 0.8478 0.8478 0.8473 0.8473 0.0005 0.06%
2024-02-19 009576 东方红智远三年持有混合 0.8473 0.8473 0.8441 0.8441 0.0032 0.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%