鹏华匠心精选混合A基金净值查询(009570)
今天最新净值
0.6691
0.0063 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6865
0.0042 0.6195%
- 累计净值：0.6691
- 成立日期：2020-07-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：114.9912亿
- 最近资产：64.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 陈璇淼 郎超
近一周,鹏华匠心精选混合A(009570)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0063 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.6628 |
0.6628 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0027 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
009570 |
鹏华匠心精选混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0034 |
-0.51% |
