汇添富中盘价值精选混合C基金净值查询(009549)
今天最新净值
0.6652
0.0069 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6750
0.0063 0.9460%
- 累计净值：0.6652
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：108.6757亿
- 最近资产：11.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
今年以来,汇添富中盘价值精选混合C(009549)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0069 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0074 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0052 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0135 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0101 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0015 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0038 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-01-02 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0169 |
-2.49% |
