汇添富中盘价值精选混合C基金净值查询(009549)
今天最新净值
0.6652
0.0069 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6750
0.0063 0.9460%
- 累计净值：0.6652
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：108.6757亿
- 最近资产：11.58亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一周,汇添富中盘价值精选混合C(009549)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0069 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0074 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0043 |
-0.66% |
