南方升元中短期利率债C(南方升元中短利率债C)基金净值查询(009535)
今天最新净值
1.1144
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：22.2947亿
- 最近资产：4.45亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金凌志 王景明
近一月南方升元中短期利率债C|南方升元中短利率债C基金净值查询
近一月,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1132 |
1.1582 |
1.1144 |
1.1594 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1144 |
1.1594 |
1.1147 |
1.1597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1147 |
1.1597 |
1.1135 |
1.1585 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1135 |
1.1585 |
1.1126 |
1.1576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1126 |
1.1576 |
1.1106 |
1.1556 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1119 |
1.1569 |
1.1118 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1121 |
1.1571 |
1.1108 |
1.1558 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.1108 |
1.1558 |
1.1121 |
1.1571 |
-0.0013 |
-0.12% |
