广发景明中短债E基金净值查询(009532)
今天最新净值
1.0326
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：162.8386亿
- 最近资产：37.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘志辉 宋倩倩
今年以来,广发景明中短债E(009532)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0326 |
1.1664 |
1.0326 |
1.1664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0326 |
1.1664 |
1.0322 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0322 |
1.1660 |
1.0319 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0319 |
1.1657 |
1.0314 |
1.1652 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0314 |
1.1652 |
1.0308 |
1.1646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0312 |
1.1650 |
1.0310 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0318 |
1.1656 |
1.0381 |
1.1658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0381 |
1.1658 |
1.0383 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0383 |
1.1660 |
1.0385 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0385 |
1.1662 |
1.0386 |
1.1663 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0386 |
1.1663 |
1.0386 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0386 |
1.1663 |
1.0386 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0386 |
1.1663 |
1.0384 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0384 |
1.1661 |
1.0380 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009532 |
广发景明中短债E |
1.0380 |
1.1657 |
1.0375 |
1.1652 |
0.0005 |
0.05% |
