广发聚荣一年持有混合C基金净值查询(009526)
今天最新净值
1.1338
0.0005 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1215
-0.0002 -0.0171%
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5564亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 李晓博
今年以来,广发聚荣一年持有混合C(009526)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
009526 |
广发聚荣一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0039 |
-0.34% |
