人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)
今天最新净值
1.0460
0.0016 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7625亿
- 最近资产：10.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚文辉 朱锐 程同朦
今年以来人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询
今年以来,人保福欣3个月定开债C(009518)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0460 |
1.0876 |
1.0444 |
1.0860 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0452 |
1.0868 |
1.0455 |
1.0871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0456 |
1.0872 |
1.0449 |
1.0865 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0449 |
1.0865 |
1.0457 |
1.0873 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0457 |
1.0873 |
1.0458 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0458 |
1.0874 |
1.0464 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0464 |
1.0880 |
1.0471 |
1.0887 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0471 |
1.0887 |
1.0485 |
1.0901 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0485 |
1.0901 |
1.0489 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0489 |
1.0905 |
1.0485 |
1.0901 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
009518 |
人保福欣3个月定开债C |
1.0485 |
1.0901 |
1.0484 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
