大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)
今天最新净值
1.1208
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.2360亿
- 最近资产：60.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一月,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1207 |
1.1657 |
1.1208 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1208 |
1.1658 |
1.1209 |
1.1659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1209 |
1.1659 |
1.1210 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1210 |
1.1660 |
1.1217 |
1.1667 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1217 |
1.1667 |
1.1212 |
1.1662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1212 |
1.1662 |
1.1202 |
1.1652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1202 |
1.1652 |
1.1195 |
1.1645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1195 |
1.1645 |
1.1179 |
1.1629 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1189 |
1.1639 |
1.1185 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1197 |
1.1647 |
1.1194 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
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