大成景轩中高等级债券A基金净值查询(009495)
今天最新净值
1.1217
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1667
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：64.2360亿
- 最近资产：60.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方孝成 杨艳林 冯佳
近一季,大成景轩中高等级债券A(009495)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1210 |
1.1660 |
1.1217 |
1.1667 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1217 |
1.1667 |
1.1212 |
1.1662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1212 |
1.1662 |
1.1202 |
1.1652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1202 |
1.1652 |
1.1195 |
1.1645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1195 |
1.1645 |
1.1179 |
1.1629 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1189 |
1.1639 |
1.1185 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1197 |
1.1647 |
1.1194 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1194 |
1.1644 |
1.1206 |
1.1656 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1206 |
1.1656 |
1.1209 |
1.1659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1209 |
1.1659 |
1.1221 |
1.1671 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1221 |
1.1671 |
1.1224 |
1.1674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1224 |
1.1674 |
1.1231 |
1.1681 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1231 |
1.1681 |
1.1228 |
1.1678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1228 |
1.1678 |
1.1215 |
1.1665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1215 |
1.1665 |
1.1187 |
1.1637 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-31 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1187 |
1.1637 |
1.1169 |
1.1619 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1150 |
1.1600 |
1.1152 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1152 |
1.1602 |
1.1161 |
1.1611 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1161 |
1.1611 |
1.1169 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1169 |
1.1619 |
1.1161 |
1.1611 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1161 |
1.1611 |
1.1142 |
1.1592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1142 |
1.1592 |
1.1148 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1148 |
1.1598 |
1.1158 |
1.1608 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1158 |
1.1608 |
1.1163 |
1.1613 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1163 |
1.1613 |
1.1143 |
1.1593 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1143 |
1.1593 |
1.1120 |
1.1570 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1120 |
1.1570 |
1.1112 |
1.1562 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1112 |
1.1562 |
1.1112 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1112 |
1.1562 |
1.1082 |
1.1532 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1082 |
1.1532 |
1.1075 |
1.1525 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1075 |
1.1525 |
1.1072 |
1.1522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1072 |
1.1522 |
1.1066 |
1.1516 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1066 |
1.1516 |
1.1056 |
1.1506 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1056 |
1.1506 |
1.1053 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1053 |
1.1503 |
1.1028 |
1.1478 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1028 |
1.1478 |
1.1017 |
1.1467 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1017 |
1.1467 |
1.1011 |
1.1461 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1011 |
1.1461 |
1.1006 |
1.1456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1006 |
1.1456 |
1.1001 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.1001 |
1.1451 |
1.0993 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0993 |
1.1443 |
1.0988 |
1.1438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0988 |
1.1438 |
1.0983 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0983 |
1.1433 |
1.0981 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0981 |
1.1431 |
1.0979 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0979 |
1.1429 |
1.0980 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0980 |
1.1430 |
1.0977 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0977 |
1.1427 |
1.0976 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0976 |
1.1426 |
1.0974 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0974 |
1.1424 |
1.0965 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
009495 |
大成景轩中高等级债券A |
1.0965 |
1.1415 |
1.0959 |
1.1409 |
0.0006 |
0.05% |
