国泰致远优势混合基金净值查询(009474)
今天最新净值
0.9571
0.0022 0.2300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9012
0.0036 0.4056%
- 累计净值：0.9571
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.0738亿
- 最近资产：9.25亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：郑有为
近半年,国泰致远优势混合(009474)基金累计收益率15.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-02-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9511 |
0.9511 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-02-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0137 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0169 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9244 |
0.9244 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9356 |
0.9356 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0309 |
3.49% |
|
|
| 2025-01-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0121 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8963 |
0.8963 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0197 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9135 |
0.9135 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9122 |
0.9122 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9141 |
0.9141 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0101 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9040 |
0.9040 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0113 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0028 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9131 |
0.9131 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0103 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-12-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9325 |
0.9325 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9301 |
0.9301 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9245 |
0.9245 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9137 |
0.9137 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9142 |
0.9142 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9230 |
0.9230 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0132 |
1.46% |
| 2024-11-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9075 |
0.9075 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0122 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8976 |
0.8976 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8975 |
0.8975 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0329 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0082 |
0.89% |
| 2024-11-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0133 |
1.47% |
| 2024-11-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9064 |
0.9064 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0205 |
-2.21% |
| 2024-11-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9269 |
0.9269 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0141 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0265 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-11-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0134 |
-1.37% |
| 2024-11-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0177 |
1.84% |
| 2024-11-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-11-07 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9548 |
0.9548 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0140 |
1.49% |
| 2024-11-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9408 |
0.9408 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2024-11-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9439 |
0.9439 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0186 |
2.01% |
| 2024-11-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0104 |
1.14% |
| 2024-11-01 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2024-10-31 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-10-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-10-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-10-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9280 |
0.9280 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9241 |
0.9241 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0135 |
-1.44% |
| 2024-10-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-10-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-10-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0069 |
0.74% |
| 2024-10-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0333 |
3.70% |
| 2024-10-17 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-10-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0085 |
-0.93% |
| 2024-10-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0182 |
-1.95% |
| 2024-10-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9327 |
0.9327 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0208 |
2.28% |
| 2024-10-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9119 |
0.9119 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0287 |
-3.05% |
| 2024-10-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0103 |
1.11% |
| 2024-10-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9303 |
0.9303 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0712 |
-7.11% |
| 2024-10-08 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
1.0015 |
1.0015 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0561 |
5.93% |
| 2024-09-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.9454 |
0.9454 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0703 |
8.03% |
| 2024-09-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0321 |
3.81% |
| 2024-09-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0114 |
1.37% |
| 2024-09-25 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0088 |
1.07% |
| 2024-09-24 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0250 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.7982 |
0.7982 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0073 |
-0.91% |
| 2024-09-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8055 |
0.8055 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8058 |
0.8058 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-09-13 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8106 |
0.8106 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-09-10 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-09-09 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8037 |
0.8037 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2024-09-06 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8094 |
0.8094 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-09-05 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8176 |
0.8176 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-09-04 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-09-03 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-09-02 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8166 |
0.8166 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2024-08-30 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8286 |
0.8286 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0123 |
1.51% |
| 2024-08-29 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-08-28 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-08-26 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8148 |
0.8148 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-08-22 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-08-21 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-20 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0106 |
-1.28% |
| 2024-08-19 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8311 |
0.8311 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8287 |
0.8287 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8288 |
0.8288 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
009474 |
国泰致远优势混合 |
0.8290 |
0.8290 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0072 |
-0.86% |
