东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)
今天最新净值
1.0652
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：51.4623亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊
今年以来,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0652 |
1.1679 |
1.0652 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0652 |
1.1679 |
1.0655 |
1.1682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0655 |
1.1682 |
1.0653 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0653 |
1.1680 |
1.0648 |
1.1675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0648 |
1.1675 |
1.0643 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0643 |
1.1670 |
1.0635 |
1.1662 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0639 |
1.1666 |
1.0638 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0645 |
1.1672 |
1.0645 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0645 |
1.1672 |
1.0649 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0649 |
1.1676 |
1.0651 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0651 |
1.1678 |
1.0654 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0654 |
1.1681 |
1.0655 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0655 |
1.1682 |
1.0657 |
1.1684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0657 |
1.1684 |
1.0655 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0655 |
1.1682 |
1.0651 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009464 |
东方臻慧纯债债券C |
1.0651 |
1.1678 |
1.0644 |
1.1671 |
0.0007 |
0.07% |
