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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

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今天最新净值 1.0652 -0.0003 -0.0300% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1679
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4623亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
近一年东方臻慧纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻慧纯债债券C(009464)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0652 1.1679 1.0652 1.1679 0.0000 0.00%
2025-02-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0652 1.1679 1.0655 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1682 1.0653 1.1680 0.0002 0.02%
2025-02-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0653 1.1680 1.0648 1.1675 0.0005 0.05%
2025-02-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0648 1.1675 1.0643 1.1670 0.0005 0.05%
2025-01-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0643 1.1670 1.0635 1.1662 0.0008 0.08%
2025-01-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0639 1.1666 1.0638 1.1665 0.0001 0.01%
2025-01-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1672 1.0645 1.1672 0.0000 0.00%
2025-01-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0645 1.1672 1.0649 1.1676 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0649 1.1676 1.0651 1.1678 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1678 1.0654 1.1681 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0654 1.1681 1.0655 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1682 1.0657 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0657 1.1684 1.0655 1.1682 0.0002 0.02%
2025-01-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0655 1.1682 1.0651 1.1678 0.0004 0.04%
2025-01-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0651 1.1678 1.0644 1.1671 0.0007 0.07%
2024-12-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0644 1.1671 1.0637 1.1664 0.0007 0.07%
2024-12-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0628 1.1655 1.0629 1.1656 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1656 1.0631 1.1658 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0631 1.1658 1.0632 1.1659 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0632 1.1659 1.0628 1.1655 0.0004 0.04%
2024-12-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0628 1.1655 1.0623 1.1650 0.0005 0.05%
2024-12-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0623 1.1650 1.0624 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0624 1.1651 1.0627 1.1654 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0627 1.1654 1.0629 1.1656 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0629 1.1656 1.0623 1.1650 0.0006 0.06%
2024-12-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0623 1.1650 1.0615 1.1642 0.0008 0.08%
2024-12-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0615 1.1642 1.0613 1.1640 0.0002 0.02%
2024-12-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0613 1.1640 1.0615 1.1642 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0615 1.1642 1.0605 1.1632 0.0010 0.09%
2024-12-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0605 1.1632 1.0602 1.1629 0.0003 0.03%
2024-12-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0602 1.1629 1.0601 1.1628 0.0001 0.01%
2024-12-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0601 1.1628 1.0599 1.1626 0.0002 0.02%
2024-12-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0599 1.1626 1.0594 1.1621 0.0005 0.05%
2024-12-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0594 1.1621 1.0592 1.1619 0.0002 0.02%
2024-12-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0592 1.1619 1.0577 1.1604 0.0015 0.14%
2024-11-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0577 1.1604 1.0572 1.1599 0.0005 0.05%
2024-11-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0572 1.1599 1.0569 1.1596 0.0003 0.03%
2024-11-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0569 1.1596 1.0567 1.1594 0.0002 0.02%
2024-11-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0567 1.1594 1.0565 1.1592 0.0002 0.02%
2024-11-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0565 1.1592 1.0559 1.1586 0.0006 0.06%
2024-11-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0559 1.1586 1.0557 1.1584 0.0002 0.02%
2024-11-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0557 1.1584 1.0555 1.1582 0.0002 0.02%
2024-11-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0555 1.1582 1.0554 1.1581 0.0001 0.01%
2024-11-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0554 1.1581 1.0553 1.1580 0.0001 0.01%
2024-11-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0553 1.1580 1.0553 1.1580 0.0000 0.00%
2024-11-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0553 1.1580 1.0550 1.1577 0.0003 0.03%
2024-11-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0550 1.1577 1.0550 1.1577 0.0000 0.00%
2024-11-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0550 1.1577 1.0549 1.1576 0.0001 0.01%
2024-11-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0549 1.1576 1.0544 1.1571 0.0005 0.05%
2024-11-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0544 1.1571 1.0541 1.1568 0.0003 0.03%
2024-11-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0541 1.1568 1.0538 1.1565 0.0003 0.03%
2024-11-07 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0538 1.1565 1.0534 1.1561 0.0004 0.04%
2024-11-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0534 1.1561 1.0531 1.1558 0.0003 0.03%
2024-11-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0531 1.1558 1.0530 1.1557 0.0001 0.01%
2024-11-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0530 1.1557 1.0525 1.1552 0.0005 0.05%
2024-11-01 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0525 1.1552 1.0519 1.1546 0.0006 0.06%
2024-10-31 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0519 1.1546 1.0516 1.1543 0.0003 0.03%
2024-10-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0516 1.1543 1.0516 1.1543 0.0000 0.00%
2024-10-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0516 1.1543 1.0516 1.1543 0.0000 0.00%
2024-10-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0516 1.1543 1.0518 1.1545 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0518 1.1545 1.0520 1.1547 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0520 1.1547 1.0520 1.1547 0.0000 0.00%
2024-10-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0520 1.1547 1.0528 1.1555 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0528 1.1555 1.0533 1.1560 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0533 1.1560 1.0533 1.1560 0.0000 0.00%
2024-10-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0533 1.1560 1.0531 1.1558 0.0002 0.02%
2024-10-17 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0531 1.1558 1.0527 1.1554 0.0004 0.04%
2024-10-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0527 1.1554 1.0524 1.1551 0.0003 0.03%
2024-10-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0524 1.1551 1.0516 1.1543 0.0008 0.08%
2024-10-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0516 1.1543 1.0493 1.1520 0.0023 0.22%
2024-10-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0493 1.1520 1.0476 1.1503 0.0017 0.16%
2024-10-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0476 1.1503 1.0463 1.1490 0.0013 0.12%
2024-10-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0463 1.1490 1.0484 1.1511 -0.0021 -0.20%
2024-10-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0484 1.1511 1.0497 1.1524 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0497 1.1524 1.0527 1.1554 -0.0030 -0.28%
2024-09-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0527 1.1554 1.0543 1.1570 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0543 1.1570 1.0544 1.1571 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0544 1.1571 1.0539 1.1566 0.0005 0.05%
2024-09-24 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0539 1.1566 1.0539 1.1566 0.0000 0.00%
2024-09-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0539 1.1566 1.0539 1.1566 0.0000 0.00%
2024-09-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0539 1.1566 1.0540 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0540 1.1567 1.0542 1.1569 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0542 1.1569 1.0536 1.1563 0.0006 0.06%
2024-09-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0536 1.1563 1.0534 1.1561 0.0002 0.02%
2024-09-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0534 1.1561 1.0533 1.1560 0.0001 0.01%
2024-09-11 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0533 1.1560 1.0531 1.1558 0.0002 0.02%
2024-09-10 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0531 1.1558 1.0532 1.1559 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0532 1.1559 1.0530 1.1557 0.0002 0.02%
2024-09-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0530 1.1557 1.0530 1.1557 0.0000 0.00%
2024-09-05 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0530 1.1557 1.0527 1.1554 0.0003 0.03%
2024-09-04 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0527 1.1554 1.0525 1.1552 0.0002 0.02%
2024-09-03 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0525 1.1552 1.0521 1.1548 0.0004 0.04%
2024-09-02 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0521 1.1548 1.0514 1.1541 0.0007 0.07%
2024-08-30 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0514 1.1541 1.0513 1.1540 0.0001 0.01%
2024-08-29 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0513 1.1540 1.0510 1.1537 0.0003 0.03%
2024-08-28 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0510 1.1537 1.0507 1.1534 0.0003 0.03%
2024-08-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0507 1.1534 1.0518 1.1545 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0518 1.1545 1.0523 1.1550 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0523 1.1550 1.0525 1.1552 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0525 1.1552 1.0526 1.1553 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0526 1.1553 1.0529 1.1556 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0529 1.1556 1.0530 1.1557 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0530 1.1557 1.0530 1.1557 0.0000 0.00%
2024-08-16 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0530 1.1557 1.0529 1.1556 0.0001 0.01%
2024-08-15 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0529 1.1556 1.0529 1.1556 0.0000 0.00%
2024-08-14 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0529 1.1556 1.0524 1.1551 0.0005 0.05%
2024-08-13 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0524 1.1551 1.0524 1.1551 0.0000 0.00%
2024-08-12 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0524 1.1551 1.0533 1.1560 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0533 1.1560 1.0538 1.1565 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0538 1.1565 1.0540 1.1567 -0.0002 -0.02%
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2024-08-06 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0539 1.1566 1.0540 1.1567 -0.0001 -0.01%
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2024-02-27 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0363 1.1390 1.0360 1.1387 0.0003 0.03%
2024-02-26 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0360 1.1387 1.0355 1.1382 0.0005 0.05%
2024-02-23 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0355 1.1382 1.0351 1.1378 0.0004 0.04%
2024-02-22 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0351 1.1378 1.0346 1.1373 0.0005 0.05%
2024-02-21 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0346 1.1373 1.0344 1.1371 0.0002 0.02%
2024-02-20 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0344 1.1371 1.0339 1.1366 0.0005 0.05%
2024-02-19 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0339 1.1366 1.0331 1.1358 0.0008 0.08%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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