泰康申润一年持有期混合C基金净值查询(009449)
今天最新净值
1.0757
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0637
0.0002 0.0226%
- 累计净值：1.0757
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4356亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任慧娟 陈怡 马敦超
今年以来,泰康申润一年持有期混合C(009449)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
009449 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0007 |
-0.07% |
