国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)
今天最新净值
1.0478
0.0017 0.1600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1758
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8464亿
- 最近资产：6.11亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
近一季,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0478 |
1.1758 |
1.0461 |
1.1741 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0461 |
1.1741 |
1.0448 |
1.1728 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0451 |
1.1731 |
1.0464 |
1.1744 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0464 |
1.1744 |
1.0485 |
1.1765 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0485 |
1.1765 |
1.0445 |
1.1725 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-31 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0445 |
1.1725 |
1.0426 |
1.1706 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0418 |
1.1698 |
1.0405 |
1.1685 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0405 |
1.1685 |
1.0343 |
1.1623 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-12-06 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0343 |
1.1623 |
1.0399 |
1.1579 |
-0.0056 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0399 |
1.1579 |
1.0369 |
1.1549 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-11-22 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0369 |
1.1549 |
1.0360 |
1.1540 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0360 |
1.1540 |
1.0342 |
1.1522 |
0.0018 |
0.17% |
