国投瑞银顺荣定开债券A(国投瑞银顺荣债券A)基金净值查询(009417)
今天最新净值
1.0322
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1432
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：156.3184亿
- 最近资产：161.43亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 王侃 李鸥
今年以来国投瑞银顺荣定开债券A|国投瑞银顺荣债券A基金净值查询
今年以来,国投瑞银顺荣定开债券A(009417)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0323 |
1.1433 |
1.0322 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0322 |
1.1432 |
1.0321 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0321 |
1.1431 |
1.0321 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0321 |
1.1431 |
1.0318 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0318 |
1.1428 |
1.0318 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0318 |
1.1428 |
1.0317 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0317 |
1.1427 |
1.0312 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0312 |
1.1422 |
1.0310 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0309 |
1.1419 |
1.0308 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0305 |
1.1415 |
1.0305 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-13 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0305 |
1.1415 |
1.0303 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0303 |
1.1413 |
1.0302 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0302 |
1.1412 |
1.0301 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0301 |
1.1411 |
1.0300 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0300 |
1.1410 |
1.0300 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0300 |
1.1410 |
1.0297 |
1.1407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0297 |
1.1407 |
1.0297 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009417 |
国投瑞银顺荣定开债券A |
1.0297 |
1.1407 |
1.0295 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
