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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

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今天最新净值 1.0648 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1758
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6314亿
最近资产：48.52亿
基金公司：
基金经理：方孝成方锐

近一年大成安诚债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成安诚债券C(009397)基金累计收益率5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009397	大成安诚债券C	1.0637	1.1747	1.0648	1.1758	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	009397	大成安诚债券C	1.0648	1.1758	1.0649	1.1759	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	009397	大成安诚债券C	1.0649	1.1759	1.0639	1.1749	0.0010	0.09%
2025-02-05	009397	大成安诚债券C	1.0639	1.1749	1.0631	1.1741	0.0008	0.08%
2025-01-27	009397	大成安诚债券C	1.0631	1.1741	1.0614	1.1724	0.0017	0.16%
2025-01-22	009397	大成安诚债券C	1.0623	1.1733	1.0623	1.1733	0.0000	0.00%
2025-01-14	009397	大成安诚债券C	1.0626	1.1736	1.0615	1.1725	0.0011	0.10%
2025-01-13	009397	大成安诚债券C	1.0615	1.1725	1.0627	1.1737	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	009397	大成安诚债券C	1.0627	1.1737	1.0626	1.1736	0.0001	0.01%
2025-01-09	009397	大成安诚债券C	1.0626	1.1736	1.0639	1.1749	-0.0013	-0.12%

2025-01-08	009397	大成安诚债券C	1.0639	1.1749	1.0643	1.1753	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	009397	大成安诚债券C	1.0643	1.1753	1.0656	1.1766	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	009397	大成安诚债券C	1.0656	1.1766	1.0654	1.1764	0.0002	0.02%
2025-01-03	009397	大成安诚债券C	1.0654	1.1764	1.0650	1.1760	0.0004	0.04%
2025-01-02	009397	大成安诚债券C	1.0650	1.1760	1.0633	1.1743	0.0017	0.16%
2024-12-31	009397	大成安诚债券C	1.0633	1.1743	1.0625	1.1735	0.0008	0.08%
2024-12-26	009397	大成安诚债券C	1.0615	1.1725	1.0606	1.1716	0.0009	0.08%
2024-12-25	009397	大成安诚债券C	1.0606	1.1716	1.0616	1.1726	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	009397	大成安诚债券C	1.0616	1.1726	1.0625	1.1735	-0.0009	-0.08%
2024-12-23	009397	大成安诚债券C	1.0625	1.1735	1.0618	1.1728	0.0007	0.07%
2024-12-20	009397	大成安诚债券C	1.0618	1.1728	1.0597	1.1707	0.0021	0.20%
2024-12-19	009397	大成安诚债券C	1.0597	1.1707	1.0590	1.1700	0.0007	0.07%
2024-12-18	009397	大成安诚债券C	1.0590	1.1700	1.0597	1.1707	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	009397	大成安诚债券C	1.0597	1.1707	1.0602	1.1712	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	009397	大成安诚债券C	1.0602	1.1712	1.0584	1.1694	0.0018	0.17%

2024-12-13	009397	大成安诚债券C	1.0584	1.1694	1.0563	1.1673	0.0021	0.20%
2024-12-12	009397	大成安诚债券C	1.0563	1.1673	1.0554	1.1664	0.0009	0.09%
2024-12-11	009397	大成安诚债券C	1.0554	1.1664	1.0547	1.1657	0.0007	0.07%
2024-12-10	009397	大成安诚债券C	1.0547	1.1657	1.0520	1.1630	0.0027	0.26%
2024-12-09	009397	大成安诚债券C	1.0520	1.1630	1.0510	1.1620	0.0010	0.10%
2024-12-06	009397	大成安诚债券C	1.0510	1.1620	1.0512	1.1622	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009397	大成安诚债券C	1.0512	1.1622	1.0510	1.1620	0.0002	0.02%
2024-12-04	009397	大成安诚债券C	1.0510	1.1620	1.0499	1.1609	0.0011	0.10%
2024-12-03	009397	大成安诚债券C	1.0499	1.1609	1.0500	1.1610	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	009397	大成安诚债券C	1.0500	1.1610	1.0479	1.1589	0.0021	0.20%
2024-11-29	009397	大成安诚债券C	1.0479	1.1589	1.0469	1.1579	0.0010	0.10%
2024-11-28	009397	大成安诚债券C	1.0469	1.1579	1.0462	1.1572	0.0007	0.07%
2024-11-27	009397	大成安诚债券C	1.0462	1.1572	1.0461	1.1571	0.0001	0.01%
2024-11-26	009397	大成安诚债券C	1.0461	1.1571	1.0461	1.1571	0.0000	0.00%
2024-11-25	009397	大成安诚债券C	1.0461	1.1571	1.0455	1.1565	0.0006	0.06%
2024-11-22	009397	大成安诚债券C	1.0455	1.1565	1.0455	1.1565	0.0000	0.00%
2024-11-21	009397	大成安诚债券C	1.0455	1.1565	1.0450	1.1560	0.0005	0.05%
2024-11-20	009397	大成安诚债券C	1.0450	1.1560	1.0449	1.1559	0.0001	0.01%
2024-11-19	009397	大成安诚债券C	1.0449	1.1559	1.0446	1.1556	0.0003	0.03%
2024-11-18	009397	大成安诚债券C	1.0446	1.1556	1.0450	1.1560	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	009397	大成安诚债券C	1.0450	1.1560	1.0449	1.1559	0.0001	0.01%
2024-11-14	009397	大成安诚债券C	1.0449	1.1559	1.0448	1.1558	0.0001	0.01%
2024-11-13	009397	大成安诚债券C	1.0448	1.1558	1.0450	1.1560	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	009397	大成安诚债券C	1.0450	1.1560	1.0445	1.1555	0.0005	0.05%
2024-11-11	009397	大成安诚债券C	1.0445	1.1555	1.0441	1.1551	0.0004	0.04%
2024-11-08	009397	大成安诚债券C	1.0441	1.1551	1.0439	1.1549	0.0002	0.02%
2024-11-07	009397	大成安诚债券C	1.0439	1.1549	1.0433	1.1543	0.0006	0.06%
2024-11-06	009397	大成安诚债券C	1.0433	1.1543	1.0434	1.1544	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	009397	大成安诚债券C	1.0434	1.1544	1.0430	1.1540	0.0004	0.04%
2024-11-04	009397	大成安诚债券C	1.0430	1.1540	1.0428	1.1538	0.0002	0.02%
2024-11-01	009397	大成安诚债券C	1.0428	1.1538	1.0421	1.1531	0.0007	0.07%
2024-10-31	009397	大成安诚债券C	1.0421	1.1531	1.0416	1.1526	0.0005	0.05%
2024-10-30	009397	大成安诚债券C	1.0416	1.1526	1.0415	1.1525	0.0001	0.01%
2024-10-29	009397	大成安诚债券C	1.0415	1.1525	1.0412	1.1522	0.0003	0.03%
2024-10-28	009397	大成安诚债券C	1.0412	1.1522	1.0413	1.1523	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1523	1.0410	1.1520	0.0003	0.03%
2024-10-24	009397	大成安诚债券C	1.0410	1.1520	1.0410	1.1520	0.0000	0.00%
2024-10-23	009397	大成安诚债券C	1.0410	1.1520	1.0415	1.1525	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009397	大成安诚债券C	1.0415	1.1525	1.0426	1.1536	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	009397	大成安诚债券C	1.0426	1.1536	1.0427	1.1537	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009397	大成安诚债券C	1.0427	1.1537	1.0432	1.1542	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	009397	大成安诚债券C	1.0432	1.1542	1.0423	1.1533	0.0009	0.09%
2024-10-16	009397	大成安诚债券C	1.0423	1.1533	1.0427	1.1537	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	009397	大成安诚债券C	1.0427	1.1537	1.0424	1.1534	0.0003	0.03%
2024-10-14	009397	大成安诚债券C	1.0424	1.1534	1.0419	1.1529	0.0005	0.05%
2024-10-11	009397	大成安诚债券C	1.0419	1.1529	1.0413	1.1523	0.0006	0.06%
2024-10-10	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1523	1.0394	1.1504	0.0019	0.18%
2024-10-09	009397	大成安诚债券C	1.0394	1.1504	1.0390	1.1500	0.0004	0.04%
2024-10-08	009397	大成安诚债券C	1.0390	1.1500	1.0405	1.1515	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	009397	大成安诚债券C	1.0405	1.1515	1.0417	1.1527	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	009397	大成安诚债券C	1.0417	1.1527	1.0450	1.1560	-0.0033	-0.32%
2024-09-26	009397	大成安诚债券C	1.0450	1.1560	1.0460	1.1570	-0.0010	-0.10%
2024-09-25	009397	大成安诚债券C	1.0460	1.1570	1.0443	1.1553	0.0017	0.16%
2024-09-24	009397	大成安诚债券C	1.0443	1.1553	1.0450	1.1560	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	009397	大成安诚债券C	1.0450	1.1560	1.0448	1.1558	0.0002	0.02%
2024-09-20	009397	大成安诚债券C	1.0448	1.1558	1.0446	1.1556	0.0002	0.02%
2024-09-19	009397	大成安诚债券C	1.0446	1.1556	1.0448	1.1558	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	009397	大成安诚债券C	1.0448	1.1558	1.0439	1.1549	0.0009	0.09%
2024-09-13	009397	大成安诚债券C	1.0439	1.1549	1.0434	1.1544	0.0005	0.05%
2024-09-12	009397	大成安诚债券C	1.0434	1.1544	1.0432	1.1542	0.0002	0.02%
2024-09-11	009397	大成安诚债券C	1.0432	1.1542	1.0425	1.1535	0.0007	0.07%
2024-09-10	009397	大成安诚债券C	1.0425	1.1535	1.0421	1.1531	0.0004	0.04%
2024-09-09	009397	大成安诚债券C	1.0421	1.1531	1.0416	1.1526	0.0005	0.05%
2024-09-06	009397	大成安诚债券C	1.0416	1.1526	1.0415	1.1525	0.0001	0.01%
2024-09-05	009397	大成安诚债券C	1.0415	1.1525	1.0413	1.1523	0.0002	0.02%
2024-09-04	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1523	1.0410	1.1520	0.0003	0.03%
2024-09-03	009397	大成安诚债券C	1.0410	1.1520	1.0404	1.1514	0.0006	0.06%
2024-09-02	009397	大成安诚债券C	1.0404	1.1514	1.0392	1.1502	0.0012	0.12%
2024-08-30	009397	大成安诚债券C	1.0392	1.1502	1.0391	1.1501	0.0001	0.01%
2024-08-29	009397	大成安诚债券C	1.0391	1.1501	1.0392	1.1502	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	009397	大成安诚债券C	1.0392	1.1502	1.0387	1.1497	0.0005	0.05%
2024-08-27	009397	大成安诚债券C	1.0387	1.1497	1.0395	1.1505	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	009397	大成安诚债券C	1.0395	1.1505	1.0395	1.1505	0.0000	0.00%
2024-08-23	009397	大成安诚债券C	1.0395	1.1505	1.0390	1.1500	0.0005	0.05%
2024-08-22	009397	大成安诚债券C	1.0390	1.1500	1.0387	1.1497	0.0003	0.03%
2024-08-21	009397	大成安诚债券C	1.0387	1.1497	1.0388	1.1498	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	009397	大成安诚债券C	1.0388	1.1498	1.0389	1.1499	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	009397	大成安诚债券C	1.0389	1.1499	1.0385	1.1495	0.0004	0.04%
2024-08-16	009397	大成安诚债券C	1.0385	1.1495	1.0385	1.1495	0.0000	0.00%
2024-08-15	009397	大成安诚债券C	1.0385	1.1495	1.0395	1.1505	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	009397	大成安诚债券C	1.0395	1.1505	1.0385	1.1495	0.0010	0.10%
2024-08-13	009397	大成安诚债券C	1.0385	1.1495	1.0373	1.1483	0.0012	0.12%
2024-08-12	009397	大成安诚债券C	1.0373	1.1483	1.0396	1.1506	-0.0023	-0.22%
2024-08-09	009397	大成安诚债券C	1.0396	1.1506	1.0405	1.1515	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	009397	大成安诚债券C	1.0405	1.1515	1.0419	1.1529	-0.0014	-0.13%
2024-08-07	009397	大成安诚债券C	1.0419	1.1529	1.0413	1.1523	0.0006	0.06%
2024-08-06	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1523	1.0417	1.1527	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	009397	大成安诚债券C	1.0417	1.1527	1.0413	1.1523	0.0004	0.04%
2024-08-02	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1523	1.0408	1.1518	0.0005	0.05%
2024-07-31	009397	大成安诚债券C	1.0397	1.1507	1.0392	1.1502	0.0005	0.05%
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2024-07-29	009397	大成安诚债券C	1.0388	1.1498	1.0381	1.1491	0.0007	0.07%
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2024-07-11	009397	大成安诚债券C	1.0541	1.1451	1.0537	1.1447	0.0004	0.04%
2024-07-10	009397	大成安诚债券C	1.0537	1.1447	1.0536	1.1446	0.0001	0.01%
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2024-07-08	009397	大成安诚债券C	1.0529	1.1439	1.0538	1.1448	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	009397	大成安诚债券C	1.0538	1.1448	1.0545	1.1455	-0.0007	-0.07%
2024-07-04	009397	大成安诚债券C	1.0545	1.1455	1.0546	1.1456	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	009397	大成安诚债券C	1.0546	1.1456	1.0541	1.1451	0.0005	0.05%
2024-07-02	009397	大成安诚债券C	1.0541	1.1451	1.0531	1.1441	0.0010	0.09%
2024-07-01	009397	大成安诚债券C	1.0531	1.1441	1.0541	1.1451	-0.0010	-0.09%
2024-06-28	009397	大成安诚债券C	1.0541	1.1451	1.0540	1.1450	0.0001	0.01%
2024-06-27	009397	大成安诚债券C	1.0540	1.1450	1.0533	1.1443	0.0007	0.07%
2024-06-26	009397	大成安诚债券C	1.0533	1.1443	1.0529	1.1439	0.0004	0.04%
2024-06-25	009397	大成安诚债券C	1.0529	1.1439	1.0523	1.1433	0.0006	0.06%
2024-06-24	009397	大成安诚债券C	1.0523	1.1433	1.0517	1.1427	0.0006	0.06%
2024-06-21	009397	大成安诚债券C	1.0517	1.1427	1.0520	1.1430	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	009397	大成安诚债券C	1.0520	1.1430	1.0519	1.1429	0.0001	0.01%
2024-06-19	009397	大成安诚债券C	1.0519	1.1429	1.0512	1.1422	0.0007	0.07%
2024-06-18	009397	大成安诚债券C	1.0512	1.1422	1.0508	1.1418	0.0004	0.04%
2024-06-17	009397	大成安诚债券C	1.0508	1.1418	1.0508	1.1418	0.0000	0.00%
2024-06-14	009397	大成安诚债券C	1.0508	1.1418	1.0505	1.1415	0.0003	0.03%
2024-06-13	009397	大成安诚债券C	1.0505	1.1415	1.0505	1.1415	0.0000	0.00%
2024-06-12	009397	大成安诚债券C	1.0505	1.1415	1.0505	1.1415	0.0000	0.00%
2024-06-11	009397	大成安诚债券C	1.0505	1.1415	1.0502	1.1412	0.0003	0.03%
2024-06-07	009397	大成安诚债券C	1.0502	1.1412	1.0503	1.1413	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	009397	大成安诚债券C	1.0503	1.1413	1.0502	1.1412	0.0001	0.01%
2024-06-05	009397	大成安诚债券C	1.0502	1.1412	1.0496	1.1406	0.0006	0.06%
2024-06-04	009397	大成安诚债券C	1.0496	1.1406	1.0495	1.1405	0.0001	0.01%
2024-06-03	009397	大成安诚债券C	1.0495	1.1405	1.0488	1.1398	0.0007	0.07%
2024-05-31	009397	大成安诚债券C	1.0488	1.1398	1.0487	1.1397	0.0001	0.01%
2024-05-30	009397	大成安诚债券C	1.0487	1.1397	1.0486	1.1396	0.0001	0.01%
2024-05-29	009397	大成安诚债券C	1.0486	1.1396	1.0484	1.1394	0.0002	0.02%
2024-05-28	009397	大成安诚债券C	1.0484	1.1394	1.0481	1.1391	0.0003	0.03%
2024-05-27	009397	大成安诚债券C	1.0481	1.1391	1.0480	1.1390	0.0001	0.01%
2024-05-24	009397	大成安诚债券C	1.0480	1.1390	1.0480	1.1390	0.0000	0.00%
2024-05-23	009397	大成安诚债券C	1.0480	1.1390	1.0476	1.1386	0.0004	0.04%
2024-05-22	009397	大成安诚债券C	1.0476	1.1386	1.0473	1.1383	0.0003	0.03%
2024-05-21	009397	大成安诚债券C	1.0473	1.1383	1.0475	1.1385	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	009397	大成安诚债券C	1.0475	1.1385	1.0473	1.1383	0.0002	0.02%
2024-05-17	009397	大成安诚债券C	1.0473	1.1383	1.0471	1.1381	0.0002	0.02%
2024-05-16	009397	大成安诚债券C	1.0471	1.1381	1.0473	1.1383	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	009397	大成安诚债券C	1.0473	1.1383	1.0473	1.1383	0.0000	0.00%
2024-05-14	009397	大成安诚债券C	1.0473	1.1383	1.0470	1.1380	0.0003	0.03%
2024-05-13	009397	大成安诚债券C	1.0470	1.1380	1.0461	1.1371	0.0009	0.09%
2024-05-10	009397	大成安诚债券C	1.0461	1.1371	1.0459	1.1369	0.0002	0.02%
2024-05-09	009397	大成安诚债券C	1.0459	1.1369	1.0465	1.1375	-0.0006	-0.06%
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2024-05-07	009397	大成安诚债券C	1.0468	1.1378	1.0459	1.1369	0.0009	0.09%
2024-05-06	009397	大成安诚债券C	1.0459	1.1369	1.0451	1.1361	0.0008	0.08%
2024-04-30	009397	大成安诚债券C	1.0451	1.1361	1.0435	1.1345	0.0016	0.15%
2024-04-29	009397	大成安诚债券C	1.0435	1.1345	1.0455	1.1365	-0.0020	-0.19%
2024-04-26	009397	大成安诚债券C	1.0455	1.1365	1.0470	1.1380	-0.0015	-0.14%
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2024-04-23	009397	大成安诚债券C	1.0480	1.1390	1.0471	1.1381	0.0009	0.09%
2024-04-22	009397	大成安诚债券C	1.0471	1.1381	1.0464	1.1374	0.0007	0.07%
2024-04-19	009397	大成安诚债券C	1.0464	1.1374	1.0460	1.1370	0.0004	0.04%
2024-04-18	009397	大成安诚债券C	1.0460	1.1370	1.0452	1.1362	0.0008	0.08%
2024-04-17	009397	大成安诚债券C	1.0452	1.1362	1.0448	1.1358	0.0004	0.04%
2024-04-16	009397	大成安诚债券C	1.0448	1.1358	1.0449	1.1359	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	009397	大成安诚债券C	1.0449	1.1359	1.0449	1.1359	0.0000	0.00%
2024-04-12	009397	大成安诚债券C	1.0449	1.1359	1.0439	1.1349	0.0010	0.10%
2024-04-11	009397	大成安诚债券C	1.0439	1.1349	1.0432	1.1342	0.0007	0.07%
2024-04-10	009397	大成安诚债券C	1.0432	1.1342	1.0434	1.1344	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	009397	大成安诚债券C	1.0434	1.1344	1.0429	1.1339	0.0005	0.05%
2024-04-08	009397	大成安诚债券C	1.0429	1.1339	1.0421	1.1331	0.0008	0.08%
2024-04-03	009397	大成安诚债券C	1.0421	1.1331	1.0413	1.1323	0.0008	0.08%
2024-04-02	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1323	1.0407	1.1317	0.0006	0.06%
2024-04-01	009397	大成安诚债券C	1.0407	1.1317	1.0413	1.1323	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	009397	大成安诚债券C	1.0413	1.1323	1.0407	1.1317	0.0006	0.06%
2024-03-28	009397	大成安诚债券C	1.0407	1.1317	1.0408	1.1318	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	009397	大成安诚债券C	1.0408	1.1318	1.0394	1.1304	0.0014	0.13%
2024-03-26	009397	大成安诚债券C	1.0394	1.1304	1.0392	1.1302	0.0002	0.02%
2024-03-25	009397	大成安诚债券C	1.0392	1.1302	1.0395	1.1305	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	009397	大成安诚债券C	1.0395	1.1305	1.0397	1.1307	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	009397	大成安诚债券C	1.0397	1.1307	1.0392	1.1302	0.0005	0.05%
2024-03-20	009397	大成安诚债券C	1.0392	1.1302	1.0397	1.1307	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	009397	大成安诚债券C	1.0397	1.1307	1.0392	1.1302	0.0005	0.05%
2024-03-18	009397	大成安诚债券C	1.0392	1.1302	1.0380	1.1290	0.0012	0.12%
2024-03-15	009397	大成安诚债券C	1.0380	1.1290	1.0373	1.1283	0.0007	0.07%
2024-03-14	009397	大成安诚债券C	1.0373	1.1283	1.0379	1.1289	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	009397	大成安诚债券C	1.0379	1.1289	1.0380	1.1290	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	009397	大成安诚债券C	1.0380	1.1290	1.0395	1.1305	-0.0015	-0.14%
2024-03-11	009397	大成安诚债券C	1.0395	1.1305	1.0402	1.1312	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	009397	大成安诚债券C	1.0402	1.1312	1.0405	1.1315	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	009397	大成安诚债券C	1.0405	1.1315	1.0409	1.1319	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	009397	大成安诚债券C	1.0409	1.1319	1.0386	1.1296	0.0023	0.22%
2024-03-05	009397	大成安诚债券C	1.0386	1.1296	1.0377	1.1287	0.0009	0.09%
2024-03-04	009397	大成安诚债券C	1.0377	1.1287	1.0369	1.1279	0.0008	0.08%
2024-03-01	009397	大成安诚债券C	1.0369	1.1279	1.0384	1.1294	-0.0015	-0.14%
2024-02-29	009397	大成安诚债券C	1.0384	1.1294	1.0377	1.1287	0.0007	0.07%
2024-02-28	009397	大成安诚债券C	1.0377	1.1287	1.0368	1.1278	0.0009	0.09%
2024-02-27	009397	大成安诚债券C	1.0368	1.1278	1.0368	1.1278	0.0000	0.00%
2024-02-26	009397	大成安诚债券C	1.0368	1.1278	1.0358	1.1268	0.0010	0.10%
2024-02-23	009397	大成安诚债券C	1.0358	1.1268	1.0353	1.1263	0.0005	0.05%
2024-02-22	009397	大成安诚债券C	1.0353	1.1263	1.0346	1.1256	0.0007	0.07%
2024-02-21	009397	大成安诚债券C	1.0346	1.1256	1.0344	1.1254	0.0002	0.02%
2024-02-20	009397	大成安诚债券C	1.0344	1.1254	1.0333	1.1243	0.0011	0.11%
2024-02-19	009397	大成安诚债券C	1.0333	1.1243	1.0322	1.1232	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%