浦银安盛科技创新一年定开混合C基金净值查询(009367)
今天最新净值
1.0419
0.0070 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9853
0.0021 0.2167%
- 累计净值：1.0419
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7062亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉 李浩玄
今年以来浦银安盛科技创新一年定开混合C基金净值查询
今年以来,浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-02-07 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0126 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2025-01-27 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0287 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0083 |
-0.82% |
|
|
| 2025-01-08 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0151 |
-1.47% |
| 2025-01-07 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009367 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0248 |
-2.35% |
