国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)
今天最新净值
0.6011
-0.0001 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
-0.0026 -0.4321%
- 累计净值：0.6011
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4155亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一年国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
近一年,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率18.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0183 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0048 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0055 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0137 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0085 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5971 |
0.5971 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0042 |
-0.70% |
| 2024-12-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5979 |
0.5979 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6057 |
0.6057 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0077 |
-1.26% |
| 2024-12-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0037 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6097 |
0.6097 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6084 |
0.6084 |
-0.0011 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6084 |
0.6084 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-12-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6054 |
0.6054 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6054 |
0.6054 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6099 |
0.6099 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0058 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0040 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0061 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0098 |
1.65% |
| 2024-11-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-11-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0145 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6126 |
0.6126 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0083 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0049 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0110 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6166 |
0.6166 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0123 |
-1.96% |
| 2024-11-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-11-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6290 |
0.6290 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-11-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6269 |
0.6269 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-11-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6212 |
0.6212 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0071 |
1.16% |
| 2024-11-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0094 |
1.55% |
| 2024-11-01 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-10-31 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-10-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-10-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0045 |
0.74% |
| 2024-10-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-10-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5991 |
0.5991 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-10-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.5955 |
0.5955 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5955 |
0.5955 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-10-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0166 |
2.88% |
| 2024-10-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0031 |
-0.53% |
| 2024-10-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-10-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0104 |
-1.76% |
| 2024-10-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0096 |
1.65% |
| 2024-10-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5828 |
0.5828 |
0.6024 |
0.6024 |
-0.0196 |
-3.25% |
| 2024-10-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0074 |
1.24% |
| 2024-10-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0414 |
-6.51% |
| 2024-10-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0359 |
5.98% |
| 2024-09-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0459 |
8.28% |
| 2024-09-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5326 |
0.5326 |
0.0220 |
4.13% |
| 2024-09-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5326 |
0.5326 |
0.5195 |
0.5195 |
0.0131 |
2.52% |
| 2024-09-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5195 |
0.5195 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5167 |
0.5167 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0157 |
3.13% |
| 2024-09-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.5016 |
0.5016 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-09-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5016 |
0.5016 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0036 |
-0.71% |
| 2024-09-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0030 |
0.60% |
| 2024-09-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5022 |
0.5022 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-09-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.4981 |
0.4981 |
0.5045 |
0.5045 |
-0.0064 |
-1.27% |
| 2024-09-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5045 |
0.5045 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-09-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5011 |
0.5011 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0019 |
0.38% |
| 2024-09-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.4992 |
0.4992 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0044 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0060 |
-1.18% |
| 2024-09-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0013 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5107 |
0.5107 |
-0.0024 |
-0.47% |
| 2024-09-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5107 |
0.5107 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0034 |
0.67% |
| 2024-09-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.5177 |
0.5177 |
-0.0104 |
-2.01% |
| 2024-08-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5177 |
0.5177 |
0.5119 |
0.5119 |
0.0058 |
1.13% |
| 2024-08-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0044 |
0.87% |
| 2024-08-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5075 |
0.5075 |
0.5073 |
0.5073 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0030 |
-0.59% |
| 2024-08-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5103 |
0.5103 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5097 |
0.5097 |
0.5079 |
0.5079 |
0.0018 |
0.35% |
| 2024-08-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5079 |
0.5079 |
0.5102 |
0.5102 |
-0.0023 |
-0.45% |
| 2024-08-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5102 |
0.5102 |
0.5119 |
0.5119 |
-0.0017 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5119 |
0.5119 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0091 |
-1.75% |
| 2024-08-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5184 |
0.5184 |
0.0026 |
0.50% |
| 2024-08-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5184 |
0.5184 |
0.5225 |
0.5225 |
-0.0041 |
-0.78% |
| 2024-08-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5225 |
0.5225 |
0.5205 |
0.5205 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-08-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5205 |
0.5205 |
0.5275 |
0.5275 |
-0.0070 |
-1.33% |
| 2024-08-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5275 |
0.5275 |
0.5246 |
0.5246 |
0.0029 |
0.55% |
| 2024-08-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5258 |
0.5258 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-08-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5319 |
0.5319 |
-0.0027 |
-0.51% |
| 2024-08-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5318 |
0.5318 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5318 |
0.5318 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0064 |
1.22% |
| 2024-08-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5254 |
0.5254 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.0104 |
-1.94% |
| 2024-08-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5358 |
0.5358 |
0.5417 |
0.5417 |
-0.0059 |
-1.09% |
| 2024-07-31 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0109 |
2.04% |
| 2024-07-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5344 |
0.5344 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-07-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5360 |
0.5360 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0029 |
-0.54% |
| 2024-07-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0070 |
1.32% |
| 2024-07-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5319 |
0.5319 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-07-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0131 |
-2.39% |
| 2024-07-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-07-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5478 |
0.5478 |
0.5473 |
0.5473 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-07-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5473 |
0.5473 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0065 |
1.20% |
| 2024-07-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5408 |
0.5408 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0089 |
-1.62% |
| 2024-07-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5497 |
0.5497 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0041 |
0.75% |
| 2024-07-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-07-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0026 |
-0.47% |
| 2024-07-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0120 |
2.23% |
| 2024-07-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5392 |
0.5392 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-07-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5284 |
0.5284 |
0.0098 |
1.85% |
| 2024-07-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5284 |
0.5284 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0063 |
-1.18% |
| 2024-07-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5347 |
0.5347 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5336 |
0.5336 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5346 |
0.5346 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0053 |
-0.98% |
| 2024-07-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0104 |
-1.89% |
| 2024-07-01 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0043 |
0.79% |
| 2024-06-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5460 |
0.5460 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0075 |
1.39% |
| 2024-06-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0109 |
-1.98% |
| 2024-06-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5494 |
0.5494 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-06-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5435 |
0.5435 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2024-06-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0101 |
-1.81% |
| 2024-06-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5570 |
0.5570 |
0.5561 |
0.5561 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5561 |
0.5561 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0076 |
-1.35% |
| 2024-06-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5637 |
0.5637 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2024-06-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0081 |
1.44% |
| 2024-06-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5602 |
0.5602 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-06-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5602 |
0.5602 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0026 |
-0.46% |
| 2024-06-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-06-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0026 |
0.46% |
| 2024-06-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-06-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0051 |
-0.90% |
| 2024-06-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0085 |
-1.47% |
| 2024-06-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0073 |
1.28% |
| 2024-06-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-05-31 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5713 |
0.5713 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-05-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0023 |
0.41% |
| 2024-05-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5696 |
0.5696 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-05-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5696 |
0.5696 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0065 |
1.15% |
| 2024-05-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5631 |
0.5631 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0041 |
-0.72% |
| 2024-05-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5672 |
0.5672 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2024-05-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-05-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5745 |
0.5745 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0074 |
-1.27% |
| 2024-05-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-05-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-05-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0029 |
-0.50% |
| 2024-05-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5808 |
0.5808 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0039 |
-0.67% |
| 2024-05-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-05-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0148 |
2.58% |
| 2024-05-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5810 |
0.5810 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2024-05-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-05-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5698 |
0.5698 |
0.0074 |
1.30% |
| 2024-04-30 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5698 |
0.5698 |
0.5727 |
0.5727 |
-0.0029 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5727 |
0.5727 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0066 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0078 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0064 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5547 |
0.5547 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0061 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0100 |
-1.75% |
| 2024-04-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5708 |
0.5708 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0042 |
0.74% |
| 2024-04-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5673 |
0.5673 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5673 |
0.5673 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0173 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5500 |
0.5500 |
0.5684 |
0.5684 |
-0.0184 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5684 |
0.5684 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0079 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5605 |
0.5605 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0083 |
1.51% |
| 2024-04-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5512 |
0.5512 |
0.5569 |
0.5569 |
-0.0057 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0018 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0088 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5415 |
0.5415 |
0.0106 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5415 |
0.5415 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0075 |
1.40% |
| 2024-03-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0129 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5469 |
0.5469 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5538 |
0.5538 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-03-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5553 |
0.5553 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0091 |
-1.62% |
| 2024-03-18 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5503 |
0.5503 |
0.0122 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5503 |
0.5503 |
0.5458 |
0.5458 |
0.0045 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5486 |
0.5486 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5486 |
0.5486 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5488 |
0.5488 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0041 |
-0.74% |
| 2024-03-11 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5529 |
0.5529 |
0.5477 |
0.5477 |
0.0052 |
0.95% |
| 2024-03-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5477 |
0.5477 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0107 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5370 |
0.5370 |
0.5410 |
0.5410 |
-0.0040 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5410 |
0.5410 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-03-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2024-03-04 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5428 |
0.5428 |
0.5343 |
0.5343 |
0.0085 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5343 |
0.5343 |
0.5295 |
0.5295 |
0.0048 |
0.91% |
| 2024-02-29 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5295 |
0.5295 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0123 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0156 |
-2.93% |
| 2024-02-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5328 |
0.5328 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0071 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5265 |
0.5265 |
0.5299 |
0.5299 |
-0.0034 |
-0.64% |
| 2024-02-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5299 |
0.5299 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0060 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0051 |
-0.96% |
| 2024-02-20 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0055 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5235 |
0.5235 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0179 |
3.54% |
| 2024-02-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5056 |
0.5056 |
0.5062 |
0.5062 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5062 |
0.5062 |
0.4956 |
0.4956 |
0.0106 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.4956 |
0.4956 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0120 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.4836 |
0.4836 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0026 |
-0.53% |
