国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)
今天最新净值
0.6165
0.0090 1.4800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
-0.0026 -0.4321%
- 累计净值：0.6165
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4155亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一周国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
近一周,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6165 |
0.6165 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0090 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6075 |
0.6075 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0085 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0021 |
-0.35% |
