国联价值成长6个月持有混合C(中融价值成长6个月持有混合C)基金净值查询(009348)
今天最新净值
0.6011
-0.0001 -0.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5969
-0.0026 -0.4321%
- 累计净值：0.6011
- 成立日期：2020-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4155亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东 骆尖
近一月国联价值成长6个月持有混合C|中融价值成长6个月持有混合C基金净值查询
近一月,国联价值成长6个月持有混合C(009348)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0183 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0048 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5845 |
0.5845 |
-0.0080 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5845 |
0.5845 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0048 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
009348 |
国联价值成长6个月持有混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0013 |
-0.22% |
