| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-06 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0099 | 1.16% |
| 2025-02-05 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 0.8564 | 0.8564 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0021 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 锂电池ETF | 0.5656 | 1.82% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.6135 | 1.69% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.6179 | 1.68% |
| 传媒基金 | 0.9779 | 1.17% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 线上消费ETF | 0.7976 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.9331 | 1.07% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.9268 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 行业精选 | 0.7367 | -0.11% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.7280 | -0.11% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.7049 | -0.23% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6967 | -0.24% |
| 行业FOF | 0.7977 | -0.26% |
| 华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7893 | -0.27% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.8865 | -0.35% |
| 行业轮动 | 0.8949 | -0.36% |
| 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.7557 | -0.68% |
| 睿智FOF | 0.7648 | -0.68% |
