工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)
今天最新净值
0.8564
0.0021 0.2500%
2025-02-06
- 累计净值：0.8564
- 成立日期：2020-09-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4357亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周崟 蒋华安 黄惠宇 徐心远
近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询
近一季,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0099 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0074 |
0.87% |
| 2025-01-23 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0047 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0075 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0018 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-06 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0072 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2024-12-30 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-27 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-18 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-12-13 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0127 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0065 |
0.74% |
|
|
| 2024-12-11 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-06 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0087 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-11-28 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8626 |
0.8626 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0125 |
1.47% |
| 2024-11-26 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8517 |
0.8517 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0182 |
-2.09% |
| 2024-11-21 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-20 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-11-19 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-11-15 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-11-14 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8843 |
0.8843 |
-0.0128 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8843 |
0.8843 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-11-12 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-11-11 |
009340 |
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0044 |
0.50% |
