博时富通一年定开债发起式基金净值查询(009323)
今天最新净值
1.0755
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7439亿
- 最近资产：10.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 张鹿 李汉楠
今年以来,博时富通一年定开债发起式(009323)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0750 |
1.1363 |
1.0755 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0755 |
1.1368 |
1.0755 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0755 |
1.1368 |
1.0749 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0749 |
1.1362 |
1.0742 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0742 |
1.1355 |
1.0733 |
1.1346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0737 |
1.1350 |
1.0738 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0741 |
1.1354 |
1.0736 |
1.1349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0736 |
1.1349 |
1.0741 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0741 |
1.1354 |
1.0741 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0741 |
1.1354 |
1.0748 |
1.1361 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0748 |
1.1361 |
1.0749 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0749 |
1.1362 |
1.0754 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0754 |
1.1367 |
1.0753 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0753 |
1.1366 |
1.0749 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009323 |
博时富通一年定开债发起式 |
1.0749 |
1.1362 |
1.0737 |
1.1350 |
0.0012 |
0.11% |
