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汇安恒利39个月定开纯债债券基金净值查询(009305)

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9980亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

今年以来汇安恒利39个月定开纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	1.1069	1.0321	1.1069	0.0000	0.00%
2025-01-27	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	1.1069	1.0321	1.1069	0.0000	0.00%
2025-01-17	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	1.1069	1.0321	1.1069	0.0000	0.00%
2025-01-10	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	1.1069	1.0321	1.1069	0.0000	0.00%
2025-01-03	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	1.1069	1.0321	1.1069	0.0000	0.00%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.0967	0.98%
汇安多策略混合C	1.0673	0.97%
汇安价值先锋混合A	0.6696	0.51%
汇安价值先锋混合C	0.6631	0.50%
汇安润阳三年持有期混合A	0.8493	0.32%
汇安均衡优选混合	0.8488	0.31%
汇安润阳三年持有期混合C	0.8403	0.31%
汇安行业龙头混合A	1.7675	0.30%
汇安裕阳三年持有期混合	1.2188	0.30%
汇安泓阳三年持有期混合	1.0028	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%