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汇安恒利39个月定开纯债债券基金盘中实时估值(009305)

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9980亿
最近资产：1.03亿
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则张昆

汇安恒利39个月定开纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-01-27	0.00%	0.00%
2025-01-17	0.00%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%
2025-01-03	0.00%	0.00%
2024-12-31	0.00%	0.00%
2024-12-20	0.00%	0.00%
2024-12-13	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安恒利39个月定开纯债债券基金009305实时估值图

汇安恒利39个月定开纯债债券基金009305实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	1.0798	1.1688%
汇安成长优选混合C	1.0206	1.1688%
汇安消费龙头混合A	0.5806	0.9336%
汇安消费龙头混合C	0.5683	0.9336%
汇安资产轮动混合	0.9287	0.7088%
汇安丰融混合A	1.2552	0.6557%
汇安丰融混合C	1.2132	0.6557%
汇安品质优选混合A	0.6798	0.6205%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%