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英大安惠纯债C基金净值查询(009299)

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今天最新净值 1.0572 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1172
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6960亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近半年英大安惠纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009299	英大安惠纯债C	1.0562	1.1162	1.0572	1.1172	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	009299	英大安惠纯债C	1.0572	1.1172	1.0575	1.1175	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	009299	英大安惠纯债C	1.0575	1.1175	1.0568	1.1168	0.0007	0.07%
2025-02-05	009299	英大安惠纯债C	1.0568	1.1168	1.0561	1.1161	0.0007	0.07%
2025-01-27	009299	英大安惠纯债C	1.0561	1.1161	1.0546	1.1146	0.0015	0.14%
2025-01-22	009299	英大安惠纯债C	1.0552	1.1152	1.0553	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009299	英大安惠纯债C	1.0557	1.1157	1.0546	1.1146	0.0011	0.10%
2025-01-13	009299	英大安惠纯债C	1.0546	1.1146	1.0557	1.1157	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	009299	英大安惠纯债C	1.0557	1.1157	1.0555	1.1155	0.0002	0.02%
2025-01-09	009299	英大安惠纯债C	1.0555	1.1155	1.0567	1.1167	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	009299	英大安惠纯债C	1.0567	1.1167	1.0570	1.1170	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	009299	英大安惠纯债C	1.0570	1.1170	1.0580	1.1180	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	009299	英大安惠纯债C	1.0580	1.1180	1.0578	1.1178	0.0002	0.02%
2025-01-03	009299	英大安惠纯债C	1.0578	1.1178	1.0574	1.1174	0.0004	0.04%
2025-01-02	009299	英大安惠纯债C	1.0574	1.1174	1.0561	1.1161	0.0013	0.12%
2024-12-31	009299	英大安惠纯债C	1.0561	1.1161	1.0553	1.1153	0.0008	0.08%
2024-12-26	009299	英大安惠纯债C	1.0546	1.1146	1.0541	1.1141	0.0005	0.05%
2024-12-25	009299	英大安惠纯债C	1.0541	1.1141	1.0548	1.1148	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	009299	英大安惠纯债C	1.0548	1.1148	1.0552	1.1152	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	009299	英大安惠纯债C	1.0552	1.1152	1.0549	1.1149	0.0003	0.03%
2024-12-20	009299	英大安惠纯债C	1.0549	1.1149	1.0537	1.1137	0.0012	0.11%
2024-12-19	009299	英大安惠纯债C	1.0537	1.1137	1.0532	1.1132	0.0005	0.05%
2024-12-18	009299	英大安惠纯债C	1.0532	1.1132	1.0534	1.1134	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	009299	英大安惠纯债C	1.0534	1.1134	1.0536	1.1136	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	009299	英大安惠纯债C	1.0536	1.1136	1.0528	1.1128	0.0008	0.08%

2024-12-13	009299	英大安惠纯债C	1.0528	1.1128	1.0518	1.1118	0.0010	0.10%
2024-12-12	009299	英大安惠纯债C	1.0518	1.1118	1.0511	1.1111	0.0007	0.07%
2024-12-11	009299	英大安惠纯债C	1.0511	1.1111	1.0508	1.1108	0.0003	0.03%
2024-12-10	009299	英大安惠纯债C	1.0508	1.1108	1.0492	1.1092	0.0016	0.15%
2024-12-09	009299	英大安惠纯债C	1.0492	1.1092	1.0486	1.1086	0.0006	0.06%
2024-12-06	009299	英大安惠纯债C	1.0486	1.1086	1.0487	1.1087	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	009299	英大安惠纯债C	1.0487	1.1087	1.0486	1.1086	0.0001	0.01%
2024-12-04	009299	英大安惠纯债C	1.0486	1.1086	1.0479	1.1079	0.0007	0.07%
2024-12-03	009299	英大安惠纯债C	1.0479	1.1079	1.0481	1.1081	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009299	英大安惠纯债C	1.0481	1.1081	1.0466	1.1066	0.0015	0.14%
2024-11-29	009299	英大安惠纯债C	1.0466	1.1066	1.0459	1.1059	0.0007	0.07%
2024-11-28	009299	英大安惠纯债C	1.0459	1.1059	1.0454	1.1054	0.0005	0.05%
2024-11-27	009299	英大安惠纯债C	1.0454	1.1054	1.0453	1.1053	0.0001	0.01%
2024-11-26	009299	英大安惠纯债C	1.0453	1.1053	1.0454	1.1054	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009299	英大安惠纯债C	1.0454	1.1054	1.0449	1.1049	0.0005	0.05%
2024-11-22	009299	英大安惠纯债C	1.0449	1.1049	1.0449	1.1049	0.0000	0.00%
2024-11-21	009299	英大安惠纯债C	1.0449	1.1049	1.0445	1.1045	0.0004	0.04%
2024-11-20	009299	英大安惠纯债C	1.0445	1.1045	1.0445	1.1045	0.0000	0.00%
2024-11-19	009299	英大安惠纯债C	1.0445	1.1045	1.0444	1.1044	0.0001	0.01%
2024-11-18	009299	英大安惠纯债C	1.0444	1.1044	1.0448	1.1048	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	009299	英大安惠纯债C	1.0448	1.1048	1.0447	1.1047	0.0001	0.01%
2024-11-14	009299	英大安惠纯债C	1.0447	1.1047	1.0445	1.1045	0.0002	0.02%
2024-11-13	009299	英大安惠纯债C	1.0445	1.1045	1.0447	1.1047	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	009299	英大安惠纯债C	1.0447	1.1047	1.0444	1.1044	0.0003	0.03%
2024-11-11	009299	英大安惠纯债C	1.0444	1.1044	1.0442	1.1042	0.0002	0.02%
2024-11-08	009299	英大安惠纯债C	1.0442	1.1042	1.0440	1.1040	0.0002	0.02%
2024-11-07	009299	英大安惠纯债C	1.0440	1.1040	1.0435	1.1035	0.0005	0.05%
2024-11-06	009299	英大安惠纯债C	1.0435	1.1035	1.0436	1.1036	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	009299	英大安惠纯债C	1.0436	1.1036	1.0435	1.1035	0.0001	0.01%
2024-11-04	009299	英大安惠纯债C	1.0435	1.1035	1.0433	1.1033	0.0002	0.02%
2024-11-01	009299	英大安惠纯债C	1.0433	1.1033	1.0428	1.1028	0.0005	0.05%
2024-10-31	009299	英大安惠纯债C	1.0428	1.1028	1.0423	1.1023	0.0005	0.05%
2024-10-30	009299	英大安惠纯债C	1.0423	1.1023	1.0423	1.1023	0.0000	0.00%
2024-10-29	009299	英大安惠纯债C	1.0423	1.1023	1.0422	1.1022	0.0001	0.01%
2024-10-28	009299	英大安惠纯债C	1.0422	1.1022	1.0422	1.1022	0.0000	0.00%
2024-10-25	009299	英大安惠纯债C	1.0422	1.1022	1.0420	1.1020	0.0002	0.02%
2024-10-24	009299	英大安惠纯债C	1.0420	1.1020	1.0419	1.1019	0.0001	0.01%
2024-10-23	009299	英大安惠纯债C	1.0419	1.1019	1.0424	1.1024	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009299	英大安惠纯债C	1.0424	1.1024	1.0431	1.1031	-0.0007	-0.07%
2024-10-21	009299	英大安惠纯债C	1.0431	1.1031	1.0433	1.1033	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	009299	英大安惠纯债C	1.0433	1.1033	1.0438	1.1038	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	009299	英大安惠纯债C	1.0438	1.1038	1.0432	1.1032	0.0006	0.06%
2024-10-16	009299	英大安惠纯债C	1.0432	1.1032	1.0434	1.1034	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	009299	英大安惠纯债C	1.0434	1.1034	1.0432	1.1032	0.0002	0.02%
2024-10-14	009299	英大安惠纯债C	1.0432	1.1032	1.0427	1.1027	0.0005	0.05%
2024-10-11	009299	英大安惠纯债C	1.0427	1.1027	1.0421	1.1021	0.0006	0.06%
2024-10-10	009299	英大安惠纯债C	1.0421	1.1021	1.0404	1.1004	0.0017	0.16%
2024-10-09	009299	英大安惠纯债C	1.0404	1.1004	1.0405	1.1005	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	009299	英大安惠纯债C	1.0405	1.1005	1.0417	1.1017	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	009299	英大安惠纯债C	1.0417	1.1017	1.0426	1.1026	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	009299	英大安惠纯债C	1.0426	1.1026	1.0446	1.1046	-0.0020	-0.19%
2024-09-26	009299	英大安惠纯债C	1.0446	1.1046	1.0451	1.1051	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	009299	英大安惠纯债C	1.0451	1.1051	1.0439	1.1039	0.0012	0.11%
2024-09-24	009299	英大安惠纯债C	1.0439	1.1039	1.0443	1.1043	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	009299	英大安惠纯债C	1.0443	1.1043	1.0444	1.1044	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	009299	英大安惠纯债C	1.0444	1.1044	1.0444	1.1044	0.0000	0.00%
2024-09-19	009299	英大安惠纯债C	1.0444	1.1044	1.0445	1.1045	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009299	英大安惠纯债C	1.0445	1.1045	1.0441	1.1041	0.0004	0.04%
2024-09-13	009299	英大安惠纯债C	1.0441	1.1041	1.0438	1.1038	0.0003	0.03%
2024-09-12	009299	英大安惠纯债C	1.0438	1.1038	1.0438	1.1038	0.0000	0.00%
2024-09-11	009299	英大安惠纯债C	1.0438	1.1038	1.0432	1.1032	0.0006	0.06%
2024-09-10	009299	英大安惠纯债C	1.0432	1.1032	1.0430	1.1030	0.0002	0.02%
2024-09-09	009299	英大安惠纯债C	1.0430	1.1030	1.0428	1.1028	0.0002	0.02%
2024-09-06	009299	英大安惠纯债C	1.0428	1.1028	1.0427	1.1027	0.0001	0.01%
2024-09-05	009299	英大安惠纯债C	1.0427	1.1027	1.0426	1.1026	0.0001	0.01%
2024-09-04	009299	英大安惠纯债C	1.0426	1.1026	1.0424	1.1024	0.0002	0.02%
2024-09-03	009299	英大安惠纯债C	1.0424	1.1024	1.0420	1.1020	0.0004	0.04%
2024-09-02	009299	英大安惠纯债C	1.0420	1.1020	1.0412	1.1012	0.0008	0.08%
2024-08-30	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0410	1.1010	0.0002	0.02%
2024-08-29	009299	英大安惠纯债C	1.0410	1.1010	1.0411	1.1011	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	009299	英大安惠纯债C	1.0411	1.1011	1.0407	1.1007	0.0004	0.04%
2024-08-27	009299	英大安惠纯债C	1.0407	1.1007	1.0413	1.1013	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	009299	英大安惠纯债C	1.0413	1.1013	1.0414	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	009299	英大安惠纯债C	1.0414	1.1014	1.0412	1.1012	0.0002	0.02%
2024-08-22	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0411	1.1011	0.0001	0.01%
2024-08-21	009299	英大安惠纯债C	1.0411	1.1011	1.0414	1.1014	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	009299	英大安惠纯债C	1.0414	1.1014	1.0414	1.1014	0.0000	0.00%
2024-08-19	009299	英大安惠纯债C	1.0414	1.1014	1.0411	1.1011	0.0003	0.03%
2024-08-16	009299	英大安惠纯债C	1.0411	1.1011	1.0412	1.1012	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	009299	英大安惠纯债C	1.0412	1.1012	1.0417	1.1017	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	009299	英大安惠纯债C	1.0417	1.1017	1.0411	1.1011	0.0006	0.06%
2024-08-13	009299	英大安惠纯债C	1.0411	1.1011	1.0403	1.1003	0.0008	0.08%
2024-08-12	009299	英大安惠纯债C	1.0403	1.1003	1.0419	1.1019	-0.0016	-0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0640	0.08%
英大安悦纯债债券C	1.0353	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0602	0.08%
英大通盈纯债债券A	1.0487	0.06%
英大通惠多利债券A	1.0146	0.06%
英大通惠多利债券C	1.0077	0.06%
英大通盈纯债债券C	1.0395	0.05%
英大安惠纯债C	1.0454	0.05%
英大安惠纯债A	1.0604	0.04%
英大安旸纯债债券A	1.0355	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%