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民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)基金净值查询(009295)

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今天最新净值 1.0642 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1242
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.23亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓刘昊

近一月民生睿智一年定开债|睿智一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生睿智一年定开债(009295)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009295	民生睿智一年定开债	1.0633	1.1233	1.0642	1.1242	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	009295	民生睿智一年定开债	1.0642	1.1242	1.0642	1.1242	0.0000	0.00%
2025-02-06	009295	民生睿智一年定开债	1.0642	1.1242	1.0635	1.1235	0.0007	0.07%
2025-02-05	009295	民生睿智一年定开债	1.0635	1.1235	1.0629	1.1229	0.0006	0.06%
2025-01-27	009295	民生睿智一年定开债	1.0629	1.1229	1.0617	1.1217	0.0012	0.11%
2025-01-22	009295	民生睿智一年定开债	1.0623	1.1223	1.0624	1.1224	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009295	民生睿智一年定开债	1.0630	1.1230	1.0625	1.1225	0.0005	0.05%
2025-01-13	009295	民生睿智一年定开债	1.0625	1.1225	1.0633	1.1233	-0.0008	-0.08%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%