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民生睿智一年定开债(睿智一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(009295)

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今天最新净值 1.0642 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1242
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.1039亿
最近资产：2.20亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓刘昊

民生睿智一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.00%	0.00%
2025-02-06	0.07%	0.00%
2025-02-05	0.06%	0.00%
2025-01-27	0.11%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.05%	0.00%
2025-01-13	-0.08%	0.00%
2025-01-10	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生睿智一年定开债基金009295实时估值图

民生睿智一年定开债基金009295实时估值图

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民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银医药健康股票	0.3973	0.9886%
民生精选	0.4583	0.7280%
民生加银品质消费股票A	0.7699	0.6511%
民生加银品质消费股票C	0.7558	0.6511%
民生城镇化	1.7878	0.6103%
民生养老服务	1.5920	0.5708%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6946	0.4950%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6844	0.4950%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%