广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)
今天最新净值
1.2324
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.4280
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：314.8704亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宇
近一季,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2325 |
1.4281 |
1.2324 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2324 |
1.4280 |
1.2330 |
1.4286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2330 |
1.4286 |
1.2322 |
1.4278 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2322 |
1.4278 |
1.2309 |
1.4265 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2309 |
1.4265 |
1.2299 |
1.4255 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.2282 |
1.4238 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4249 |
1.2288 |
1.4244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.2392 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
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广发双债添利债券E |
1.2392 |
1.4255 |
1.2401 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2401 |
1.4264 |
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-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2405 |
1.4268 |
1.2417 |
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-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2417 |
1.4280 |
1.2417 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2422 |
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1.2417 |
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| 2025-01-03 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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| 2025-01-02 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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| 2024-12-31 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2366 |
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1.2345 |
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0.17% |
| 2024-12-26 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2325 |
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1.2326 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2326 |
1.4189 |
1.2333 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2333 |
1.4196 |
1.2342 |
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-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2342 |
1.4205 |
1.2333 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2333 |
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1.2318 |
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| 2024-12-19 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4181 |
1.2325 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2325 |
1.4188 |
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-0.09% |
| 2024-12-17 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2341 |
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1.2322 |
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| 2024-12-13 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2322 |
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| 2024-12-12 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2302 |
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| 2024-12-11 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4161 |
1.2297 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4160 |
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0.23% |
| 2024-12-09 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4132 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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0.03% |
| 2024-12-05 |
009267 |
广发双债添利债券E |
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1.4120 |
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1.4111 |
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0.07% |
| 2024-12-04 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2248 |
1.4111 |
1.2234 |
1.4097 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2234 |
1.4097 |
1.2228 |
1.4091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2228 |
1.4091 |
1.2199 |
1.4062 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2199 |
1.4062 |
1.2186 |
1.4049 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2186 |
1.4049 |
1.2179 |
1.4042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2179 |
1.4042 |
1.2172 |
1.4035 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-26 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2172 |
1.4035 |
1.2165 |
1.4028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2165 |
1.4028 |
1.2156 |
1.4019 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2156 |
1.4019 |
1.2150 |
1.4013 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2150 |
1.4013 |
1.2145 |
1.4008 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2145 |
1.4008 |
1.2143 |
1.4006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2143 |
1.4006 |
1.2142 |
1.4005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2142 |
1.4005 |
1.2141 |
1.4004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2141 |
1.4004 |
1.2136 |
1.3999 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2136 |
1.3999 |
1.2135 |
1.3998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2135 |
1.3998 |
1.2130 |
1.3993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2130 |
1.3993 |
1.2121 |
1.3984 |
0.0009 |
0.07% |
