泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.0114
0.0140 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9505
-0.0015 -0.1535%
- 累计净值：1.0114
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 操昭煦
近半年,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率28.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0114 |
1.0114 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0271 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0116 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0275 |
2.97% |
| 2025-01-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9256 |
0.9256 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0203 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9667 |
0.9667 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0183 |
-1.86% |
| 2024-12-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0117 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0127 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9954 |
0.9954 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-12-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9922 |
0.9922 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0126 |
-1.25% |
|
|
| 2024-12-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0175 |
-1.71% |
| 2024-12-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0126 |
1.25% |
| 2024-12-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0079 |
0.79% |
| 2024-12-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0106 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0118 |
1.21% |
| 2024-11-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9750 |
0.9750 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9591 |
0.9591 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0195 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9455 |
0.9455 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-11-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0278 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-11-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0162 |
1.69% |
| 2024-11-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9724 |
0.9724 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0193 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9917 |
0.9917 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0258 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0235 |
2.35% |
| 2024-11-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0005 |
1.0005 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0232 |
2.37% |
| 2024-11-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0288 |
3.04% |
| 2024-11-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9468 |
0.9468 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-11-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9339 |
0.9339 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0081 |
-0.86% |
| 2024-10-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9420 |
0.9420 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2024-10-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9465 |
0.9465 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-10-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0138 |
-1.43% |
| 2024-10-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9669 |
0.9669 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0093 |
0.97% |
| 2024-10-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9576 |
0.9576 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0162 |
1.72% |
| 2024-10-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2024-10-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-10-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9504 |
0.9504 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9458 |
0.9458 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-10-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0409 |
4.50% |
| 2024-10-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2024-10-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-10-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0266 |
-2.81% |
| 2024-10-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0170 |
1.83% |
| 2024-10-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0402 |
-4.14% |
| 2024-10-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-10-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9733 |
0.9733 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0690 |
-6.62% |
| 2024-10-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0423 |
1.0423 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0730 |
7.53% |
| 2024-09-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0878 |
9.96% |
| 2024-09-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0500 |
6.01% |
| 2024-09-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.8315 |
0.8315 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0409 |
5.17% |
| 2024-09-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-09-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7874 |
0.7874 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0303 |
4.00% |
| 2024-09-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-09-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7593 |
0.7593 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0113 |
1.51% |
| 2024-09-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7470 |
0.7470 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0083 |
-1.10% |
| 2024-09-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-09-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7582 |
0.7582 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0083 |
1.11% |
| 2024-09-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7499 |
0.7499 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0084 |
-1.11% |
| 2024-09-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7587 |
0.7587 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-09-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-09-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7615 |
0.7615 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0097 |
1.29% |
| 2024-09-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7518 |
0.7518 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0203 |
-2.63% |
| 2024-08-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0174 |
2.31% |
| 2024-08-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7547 |
0.7547 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0118 |
1.59% |
| 2024-08-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7441 |
0.7441 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2024-08-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7496 |
0.7496 |
0.7487 |
0.7487 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7477 |
0.7477 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2024-08-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7562 |
0.7562 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-08-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-08-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-08-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7803 |
0.7803 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.7793 |
0.7793 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0025 |
-0.32% |
