泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.0114
0.0140 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9505
-0.0015 -0.1535%
- 累计净值：1.0114
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 操昭煦
近一周,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0114 |
1.0114 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0271 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0116 |
1.21% |
