泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.0193
0.0122 1.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9505
-0.0015 -0.1535%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：36.74亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 操昭煦
今年以来,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率5.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-02-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0122 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-02-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0089 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0114 |
1.0114 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0140 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0271 |
2.79% |
| 2025-02-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0116 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9516 |
0.9516 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0275 |
2.97% |
|
|
| 2025-01-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9256 |
0.9256 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9358 |
0.9358 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0083 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9275 |
0.9275 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0203 |
-2.10% |
