中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
1.2247
0.0100 0.8200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1493
0.0051 0.4471%
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近半年,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率22.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2254 |
1.2854 |
1.2247 |
1.2847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2247 |
1.2847 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.2033 |
1.2633 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
1.2633 |
1.1772 |
1.2372 |
0.0261 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1772 |
1.2372 |
1.2195 |
1.2795 |
-0.0423 |
-3.47% |
| 2025-01-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2195 |
1.2795 |
1.2721 |
1.3321 |
-0.0526 |
-4.13% |
| 2025-01-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2756 |
1.3356 |
1.2574 |
1.3174 |
0.0182 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2024 |
1.2624 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0497 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1527 |
1.2127 |
1.1744 |
1.2344 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2025-01-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1744 |
1.2344 |
1.2009 |
1.2609 |
-0.0265 |
-2.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2009 |
1.2609 |
1.2075 |
1.2675 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2075 |
1.2675 |
1.1815 |
1.2415 |
0.0260 |
2.20% |
| 2025-01-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1815 |
1.2415 |
1.1515 |
1.2115 |
0.0300 |
2.61% |
| 2025-01-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1515 |
1.2115 |
1.1502 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1502 |
1.2102 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0202 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1857 |
1.2457 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1857 |
1.2457 |
1.2152 |
1.2752 |
-0.0295 |
-2.43% |
| 2024-12-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2473 |
1.3073 |
1.2302 |
1.2902 |
0.0171 |
1.39% |
| 2024-12-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2302 |
1.2902 |
1.2345 |
1.2945 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2345 |
1.2945 |
1.2139 |
1.2739 |
0.0206 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2139 |
1.2739 |
1.2367 |
1.2967 |
-0.0228 |
-1.84% |
| 2024-12-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2367 |
1.2967 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0193 |
1.59% |
| 2024-12-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
1.2774 |
1.2174 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2174 |
1.2774 |
1.2175 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2175 |
1.2775 |
1.2415 |
1.3015 |
-0.0240 |
-1.93% |
|
|
| 2024-12-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2415 |
1.3015 |
1.2488 |
1.3088 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2488 |
1.3088 |
1.2747 |
1.3347 |
-0.0259 |
-2.03% |
| 2024-12-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2747 |
1.3347 |
1.2671 |
1.3271 |
0.0076 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2671 |
1.3271 |
1.2639 |
1.3239 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2639 |
1.3239 |
1.2354 |
1.2954 |
0.0285 |
2.31% |
| 2024-12-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2354 |
1.2954 |
1.2337 |
1.2937 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2337 |
1.2937 |
1.2188 |
1.2788 |
0.0149 |
1.22% |
| 2024-12-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2188 |
1.2788 |
1.2077 |
1.2677 |
0.0111 |
0.92% |
| 2024-12-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2077 |
1.2677 |
1.2005 |
1.2605 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-12-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2005 |
1.2605 |
1.1979 |
1.2579 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1979 |
1.2579 |
1.1637 |
1.2237 |
0.0342 |
2.94% |
| 2024-11-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1637 |
1.2237 |
1.1253 |
1.1853 |
0.0384 |
3.41% |
| 2024-11-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1253 |
1.1853 |
1.1456 |
1.2056 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2024-11-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1456 |
1.2056 |
1.1208 |
1.1808 |
0.0248 |
2.21% |
| 2024-11-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1208 |
1.1808 |
1.1442 |
1.2042 |
-0.0234 |
-2.05% |
| 2024-11-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1442 |
1.2042 |
1.1463 |
1.2063 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1463 |
1.2063 |
1.1779 |
1.2379 |
-0.0316 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1779 |
1.2379 |
1.1873 |
1.2473 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-11-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1873 |
1.2473 |
1.1685 |
1.2285 |
0.0188 |
1.61% |
| 2024-11-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1685 |
1.2285 |
1.1413 |
1.2013 |
0.0272 |
2.38% |
| 2024-11-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1413 |
1.2013 |
1.1677 |
1.2277 |
-0.0264 |
-2.26% |
| 2024-11-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1677 |
1.2277 |
1.2105 |
1.2705 |
-0.0428 |
-3.54% |
| 2024-11-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2105 |
1.2705 |
1.2466 |
1.3066 |
-0.0361 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2466 |
1.3066 |
1.2411 |
1.3011 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2411 |
1.3011 |
1.2563 |
1.3163 |
-0.0152 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2563 |
1.3163 |
1.2447 |
1.3047 |
0.0116 |
0.93% |
| 2024-11-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2447 |
1.3047 |
1.2494 |
1.3094 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2494 |
1.3094 |
1.2145 |
1.2745 |
0.0349 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2145 |
1.2745 |
1.2283 |
1.2883 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2024-11-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2283 |
1.2883 |
1.2006 |
1.2606 |
0.0277 |
2.31% |
| 2024-11-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2006 |
1.2606 |
1.1748 |
1.2348 |
0.0258 |
2.20% |
| 2024-11-01 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1748 |
1.2348 |
1.1779 |
1.2379 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-10-31 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1779 |
1.2379 |
1.1873 |
1.2473 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-10-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1873 |
1.2473 |
1.1903 |
1.2503 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1903 |
1.2503 |
1.1983 |
1.2583 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-10-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1983 |
1.2583 |
1.1980 |
1.2580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1980 |
1.2580 |
1.1885 |
1.2485 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-10-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1885 |
1.2485 |
1.1957 |
1.2557 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1957 |
1.2557 |
1.2069 |
1.2669 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-10-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2069 |
1.2669 |
1.1868 |
1.2468 |
0.0201 |
1.69% |
| 2024-10-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1868 |
1.2468 |
1.1892 |
1.2492 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-10-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1892 |
1.2492 |
1.1282 |
1.1882 |
0.0610 |
5.41% |
| 2024-10-17 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1282 |
1.1882 |
1.1310 |
1.1910 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-10-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1310 |
1.1910 |
1.1509 |
1.2109 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2024-10-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1509 |
1.2109 |
1.1870 |
1.2470 |
-0.0361 |
-3.04% |
| 2024-10-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1870 |
1.2470 |
1.1834 |
1.2434 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-10-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1834 |
1.2434 |
1.2113 |
1.2713 |
-0.0279 |
-2.30% |
| 2024-10-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2113 |
1.2713 |
1.2281 |
1.2881 |
-0.0168 |
-1.37% |
| 2024-10-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2281 |
1.2881 |
1.2854 |
1.3454 |
-0.0573 |
-4.46% |
| 2024-10-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2854 |
1.3454 |
1.2023 |
1.2623 |
0.0831 |
6.91% |
| 2024-09-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2023 |
1.2623 |
1.1011 |
1.1611 |
0.1012 |
9.19% |
| 2024-09-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1011 |
1.1611 |
1.0535 |
1.1135 |
0.0476 |
4.52% |
| 2024-09-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0535 |
1.1135 |
1.0223 |
1.0823 |
0.0312 |
3.05% |
| 2024-09-25 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0223 |
1.0823 |
1.0229 |
1.0829 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0229 |
1.0829 |
0.9851 |
1.0451 |
0.0378 |
3.84% |
| 2024-09-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9851 |
1.0451 |
0.9891 |
1.0491 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9891 |
1.0491 |
0.9891 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9891 |
1.0491 |
0.9936 |
1.0536 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-09-18 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9936 |
1.0536 |
0.9877 |
1.0477 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-09-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9877 |
1.0477 |
0.9808 |
1.0408 |
0.0069 |
0.70% |
| 2024-09-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9808 |
1.0408 |
0.9817 |
1.0417 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9817 |
1.0417 |
0.9677 |
1.0277 |
0.0140 |
1.45% |
| 2024-09-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9677 |
1.0277 |
0.9627 |
1.0227 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-09-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9627 |
1.0227 |
0.9678 |
1.0278 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9678 |
1.0278 |
0.9873 |
1.0473 |
-0.0195 |
-1.98% |
| 2024-09-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9873 |
1.0473 |
0.9812 |
1.0412 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-09-04 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9812 |
1.0412 |
0.9886 |
1.0486 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9886 |
1.0486 |
0.9665 |
1.0265 |
0.0221 |
2.29% |
| 2024-09-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9665 |
1.0265 |
0.9896 |
1.0496 |
-0.0231 |
-2.33% |
| 2024-08-30 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9896 |
1.0496 |
0.9703 |
1.0303 |
0.0193 |
1.99% |
| 2024-08-29 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9703 |
1.0303 |
0.9644 |
1.0244 |
0.0059 |
0.61% |
| 2024-08-28 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9644 |
1.0244 |
0.9612 |
1.0212 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-08-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9612 |
1.0212 |
0.9761 |
1.0361 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2024-08-26 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9761 |
1.0361 |
0.9808 |
1.0408 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-08-23 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9808 |
1.0408 |
0.9856 |
1.0456 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2024-08-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9856 |
1.0456 |
0.9952 |
1.0552 |
-0.0096 |
-0.96% |
| 2024-08-21 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9952 |
1.0552 |
0.9920 |
1.0520 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9920 |
1.0520 |
0.9992 |
1.0592 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-08-19 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9992 |
1.0592 |
1.0019 |
1.0619 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-16 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0019 |
1.0619 |
1.0011 |
1.0611 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0011 |
1.0611 |
0.9974 |
1.0574 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9974 |
1.0574 |
1.0089 |
1.0689 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2024-08-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.0089 |
1.0689 |
0.9987 |
1.0587 |
0.0102 |
1.02% |
| 2024-08-12 |
009243 |
中加核心智造混合C |
0.9987 |
1.0587 |
0.9963 |
1.0563 |
0.0024 |
0.24% |
