中加核心智造混合C基金净值查询(009243)
今天最新净值
1.2247
0.0100 0.8200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1493
0.0051 0.4471%
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
今年以来,中加核心智造混合C(009243)基金累计收益率3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2254 |
1.2854 |
1.2247 |
1.2847 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2247 |
1.2847 |
1.2147 |
1.2747 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-02-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2147 |
1.2747 |
1.2033 |
1.2633 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2033 |
1.2633 |
1.1772 |
1.2372 |
0.0261 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1772 |
1.2372 |
1.2195 |
1.2795 |
-0.0423 |
-3.47% |
| 2025-01-27 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2195 |
1.2795 |
1.2721 |
1.3321 |
-0.0526 |
-4.13% |
| 2025-01-22 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2756 |
1.3356 |
1.2574 |
1.3174 |
0.0182 |
1.45% |
| 2025-01-14 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2024 |
1.2624 |
1.1527 |
1.2127 |
0.0497 |
4.31% |
| 2025-01-13 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1527 |
1.2127 |
1.1744 |
1.2344 |
-0.0217 |
-1.85% |
| 2025-01-10 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1744 |
1.2344 |
1.2009 |
1.2609 |
-0.0265 |
-2.21% |
|
|
| 2025-01-09 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2009 |
1.2609 |
1.2075 |
1.2675 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-01-08 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.2075 |
1.2675 |
1.1815 |
1.2415 |
0.0260 |
2.20% |
| 2025-01-07 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1815 |
1.2415 |
1.1515 |
1.2115 |
0.0300 |
2.61% |
| 2025-01-06 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1515 |
1.2115 |
1.1502 |
1.2102 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1502 |
1.2102 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0202 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
009243 |
中加核心智造混合C |
1.1704 |
1.2304 |
1.1857 |
1.2457 |
-0.0153 |
-1.29% |
