鹏华安和混合A基金净值查询(009230)
今天最新净值
1.2392
0.0021 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
-0.0015 -0.1211%
- 累计净值：1.2392
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8060亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张栓伟 汤志彦
今年以来,鹏华安和混合A(009230)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0139 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0127 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0061 |
-0.49% |
