平安增鑫六个月定开债E基金净值查询(009229)
今天最新净值
1.1374
0.0020 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1634
- 成立日期：2020-05-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2761亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 苏宁 周恩源 李瑾懿
近一季,平安增鑫六个月定开债E(009229)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1374 |
1.1634 |
1.1354 |
1.1614 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1359 |
1.1619 |
1.1360 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1372 |
1.1632 |
1.1364 |
1.1624 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1364 |
1.1624 |
1.1377 |
1.1637 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1377 |
1.1637 |
1.1378 |
1.1638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1378 |
1.1638 |
1.1398 |
1.1658 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1398 |
1.1658 |
1.1398 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1398 |
1.1658 |
1.1406 |
1.1666 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1406 |
1.1666 |
1.1401 |
1.1661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1401 |
1.1661 |
1.1398 |
1.1658 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1398 |
1.1658 |
1.1364 |
1.1624 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1364 |
1.1624 |
1.1350 |
1.1610 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1325 |
1.1585 |
1.1312 |
1.1572 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1312 |
1.1572 |
1.1326 |
1.1586 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1326 |
1.1586 |
1.1342 |
1.1602 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1342 |
1.1602 |
1.1336 |
1.1596 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1336 |
1.1596 |
1.1307 |
1.1567 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1307 |
1.1567 |
1.1300 |
1.1560 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1300 |
1.1560 |
1.1315 |
1.1575 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1315 |
1.1575 |
1.1321 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1321 |
1.1581 |
1.1295 |
1.1555 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1295 |
1.1555 |
1.1269 |
1.1529 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1269 |
1.1529 |
1.1265 |
1.1525 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1265 |
1.1525 |
1.1260 |
1.1520 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1260 |
1.1520 |
1.1217 |
1.1477 |
0.0043 |
0.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1217 |
1.1477 |
1.1202 |
1.1462 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1202 |
1.1462 |
1.1204 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1204 |
1.1464 |
1.1200 |
1.1460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1200 |
1.1460 |
1.1187 |
1.1447 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1187 |
1.1447 |
1.1185 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1185 |
1.1445 |
1.1174 |
1.1434 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1174 |
1.1434 |
1.1173 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-28 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1173 |
1.1433 |
1.1166 |
1.1426 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1166 |
1.1426 |
1.1167 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1167 |
1.1427 |
1.1167 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1167 |
1.1427 |
1.1158 |
1.1418 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1158 |
1.1418 |
1.1157 |
1.1417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1157 |
1.1417 |
1.1147 |
1.1407 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1147 |
1.1407 |
1.1148 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1148 |
1.1408 |
1.1146 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1146 |
1.1406 |
1.1151 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1151 |
1.1411 |
1.1152 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1152 |
1.1412 |
1.1150 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1150 |
1.1410 |
1.1155 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1155 |
1.1415 |
1.1148 |
1.1408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1148 |
1.1408 |
1.1144 |
1.1404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1144 |
1.1404 |
1.1143 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1143 |
1.1403 |
1.1138 |
1.1398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.1138 |
1.1398 |
1.1136 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
