易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询(009212)
今天最新净值
1.0050
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.7114亿
- 最近资产：80.66亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
今年以来,易方达恒茂39个月定开债券(009212)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0052 |
1.1407 |
1.0050 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0050 |
1.1405 |
1.0049 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0049 |
1.1404 |
1.0048 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0048 |
1.1403 |
1.0043 |
1.1398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0043 |
1.1398 |
1.0042 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0041 |
1.1396 |
1.0040 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0036 |
1.1391 |
1.0036 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0036 |
1.1391 |
1.0034 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0034 |
1.1389 |
1.0033 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0033 |
1.1388 |
1.0032 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0032 |
1.1387 |
1.0032 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0032 |
1.1387 |
1.0031 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0031 |
1.1386 |
1.0029 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0029 |
1.1384 |
1.0028 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
009212 |
易方达恒茂39个月定开债券 |
1.0028 |
1.1383 |
1.0027 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
