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易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询(009212)

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今天最新净值 1.0050 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1405
成立日期：2020-07-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.7114亿
最近资产：80.66亿
基金公司：易方达基金
基金经理：藏海涛

近一周易方达恒茂39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒茂39个月定开债券(009212)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0052	1.1407	1.0050	1.1405	0.0002	0.02%
2025-02-07	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0050	1.1405	1.0049	1.1404	0.0001	0.01%
2025-02-06	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0049	1.1404	1.0048	1.1403	0.0001	0.01%
2025-02-05	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0048	1.1403	1.0043	1.1398	0.0005	0.05%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%