东方红颐和积极养老五年(FOF)A(东方红颐和积极养老五年(FOF))基金净值查询(009184)
今天最新净值
1.0282
0.0137 1.3500%
2025-02-07
- 累计净值：1.0282
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7277亿
- 最近资产：2.77亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红颐和积极养老五年(FOF)A|东方红颐和积极养老五年(FOF)基金净值查询
今年以来,东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0137 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-24 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0101 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-01-20 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
009184 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0142 |
-1.41% |
