东方红颐和积极养老五年(FOF)A(东方红颐和积极养老五年(FOF))基金净值查询(009184)

今天最新净值 1.0282 0.0137 1.3500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0282
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.7277亿
最近资产：2.77亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和积极养老五年(FOF)A|东方红颐和积极养老五年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和积极养老五年(FOF)A(009184)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0145	1.0145	0.0137	1.35%
2025-02-05	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2025-01-27	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0154	1.0154	-0.0024	-0.24%
2025-01-24	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0053	1.0053	0.0101	1.00%
2025-01-23	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0099	1.0099	-0.0046	-0.46%
2025-01-20	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0043	1.0043	0.0058	0.58%
2025-01-10	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9827	0.9827	0.9931	0.9931	-0.0104	-1.05%
2025-01-09	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9921	0.9921	0.0010	0.10%
2025-01-08	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9927	0.9927	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9887	0.9887	0.0040	0.40%

2025-01-06	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9894	0.9894	-0.0007	-0.07%
2025-01-03	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9961	0.9961	-0.0067	-0.67%
2025-01-02	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9961	0.9961	1.0103	1.0103	-0.0142	-1.41%
2024-12-31	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0199	1.0199	-0.0096	-0.94%
2024-12-30	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2024-12-27	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0213	1.0213	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0096	1.0096	0.0085	0.84%
2024-12-23	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0124	1.0124	-0.0028	-0.28%
2024-12-20	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2024-12-19	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0111	1.0111	0.0010	0.10%
2024-12-18	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0074	1.0074	0.0037	0.37%
2024-12-17	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0094	1.0094	-0.0020	-0.20%
2024-12-16	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0171	1.0171	-0.0077	-0.76%
2024-12-13	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0313	1.0313	-0.0142	-1.38%
2024-12-12	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0231	1.0231	0.0082	0.80%

2024-12-11	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2024-12-10	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0147	1.0147	0.0069	0.68%
2024-12-09	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0058	1.0058	0.0092	0.91%
2024-12-05	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0103	1.0103	-0.0036	-0.36%
2024-12-03	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%
2024-12-02	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0020	1.0020	0.0080	0.80%
2024-11-29	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9943	0.9943	0.0077	0.77%
2024-11-28	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9943	0.9943	1.0008	1.0008	-0.0065	-0.65%
2024-11-27	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9883	0.9883	0.0125	1.26%
2024-11-26	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9901	0.9901	-0.0018	-0.18%
2024-11-25	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9918	0.9918	-0.0017	-0.17%
2024-11-22	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9918	0.9918	1.0099	1.0099	-0.0181	-1.79%
2024-11-21	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2024-11-20	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0064	1.0064	0.0046	0.46%
2024-11-19	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0064	1.0064	0.9991	0.9991	0.0073	0.73%
2024-11-18	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0031	1.0031	-0.0040	-0.40%
2024-11-15	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0130	1.0130	-0.0099	-0.98%
2024-11-14	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0279	1.0279	-0.0149	-1.45%
2024-11-13	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0255	1.0255	0.0024	0.23%
2024-11-12	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0356	1.0356	-0.0101	-0.98%

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东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
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