前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(009159)
今天最新净值
1.1374
0.0043 0.3800%
2025-02-07
- 累计净值：1.1374
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0179亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：孙连玉 须智宸
今年以来前海联合智选3个月持有混合(FOF)A|前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-21 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
009159 |
前海联合智选3个月持有混合(FOF)A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0050 |
-0.44% |
