海富通富泽混合C基金净值查询(009157)
今天最新净值
1.0945
0.0049 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0684
-0.0006 -0.0545%
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7588亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 陈林海
近一月,海富通富泽混合C(009157)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0091 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
009157 |
海富通富泽混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0031 |
-0.29% |
