海富通富泽混合A基金净值查询(009156)
今天最新净值
1.1151
0.0050 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0876
-0.0006 -0.0545%
- 累计净值：1.1151
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7459亿
- 最近资产：0.82亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 陈林海
近一月,海富通富泽混合A(009156)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-01-13 |
009156 |
海富通富泽混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0031 |
-0.28% |
