东兴中证消费50A基金净值查询(009116)
今天最新净值
1.1168
0.0117 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
0.0027 0.2444%
- 累计净值：1.1168
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3907亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李兵伟
今年以来,东兴中证消费50A(009116)基金累计收益率-4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1051 |
1.1051 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0229 |
-2.04% |
| 2025-01-27 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-01-22 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0177 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0193 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0037 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-01-03 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
009116 |
东兴中证消费50A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0126 |
-1.08% |
